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目 录

第一部分：柳州市柳侯公园管理处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市柳侯公园管理处2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市柳侯公园管理处2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳侯公园管理处概况

一、主要职能

（一）负责组织管理公园游览和娱乐项目，维护园区公共秩序，实施园区总体规划，对园区内的建设开发、经营活动、文化遗址和基础设施进行管理。

（二）负责园区园林绿化建设及管理，植物栽培与养护，古树名木保护、防火、园容卫生管理。

（三）开展历史文化科普、宣传、教育及相关社会服务。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

二、决算单位构成

本决算包含柳州市柳侯公园管理处一个单位。

第二部分：柳州市柳侯公园管理处2020年单位决算报表

1、收入支出决算总表（决算公开01表）

2、收入决算表（决算公开02表）

3、支出决算表（决算公开03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（决算公开04表）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（决算公开05表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（决算公开06表）

7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表（决算公开07表）

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（决算公开08表）

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（决算公开09表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市柳侯公园管理处2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计1696.35万元，支出总计1780.37万元，与2019年相比，收入减少108.20万元，减少6%；支出增加62.30万元，增长3.63%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计1696.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1687.26万元，占比99.46%；政府基金预算财政拨款收入7.24万元，占比0.43%；其他收入1.86万元，占比0.11%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计1780.37万元，其中：基本支出1585.61万元，占89.06%；项目支出194.77万元，占10.94%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总决算1694.50万元、1778.52万元。与2019年相比，财政拨款收入减少97.38万元、减少5.44%；支出增加73.12万元，增长4.29%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出1713.33万元，占本年支出合计的96.23%。与2019年相比，财政拨款支出增55.11万元，下降3.32%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出1713.33万元，主要用于以下方面：城乡社区公共设施支出140.45万元，占8.20%；城乡社区环境卫生支出1572.88万元，占91.80%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1533.07万元，支出决算数1713.33万元，完成年初预算的111.76%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有公园景观灯电费、公园基础设施维护费、填平补齐工程、摆花款等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为140.45万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有公园景观灯电费、公园基础设施维护费、填平补齐工程、摆花款等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

2.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为1533.07万元，支出决算为1572.88万元，完成年初预算的102.60%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出1584.25万元，其中：

人员经费1382.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费201.31万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出预算为6.88万元，支出决算为1.99万元，完成预算的28.92%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.99万元，完成预算的33.17%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2019年减少1.43万元，下降41.81%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.43万元，下降41.81%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位公务用车报废2辆。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.99万元，占100 %；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出1.99万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出1.99万元。主要用于公务用车油费、保险费、修理费。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算7.24万元、65.19万元。与2019年相比，收总计减少118.76万元，减少94.25%。支出总计增加18.00万元，增长38.14%；其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算65.19万元，完成年初预算100%，决算大于预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有春节氛围营造、创文明城标志牌制作、花镜建设工程等填平补齐工程追加7.24万元；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市费用支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.19万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有春节氛围营造、公园基础设施维护费、公园景观亮化及监控广播系统工程；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

十、2020 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。其中整体绩效项目1个，共涉及预算资金1584.25万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中整体支出绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为96.1分。发现的主要问题及原因：考核指标不够细化。主要在工作目标的数量、质量、指标值标准上。下一步改进措施：制定科学、完善、切合实际的考核指标和标准，要健全组织、明确职责，形成目标管理系统，保障目标工作顺利进行，发现问题及时采取措施改进，推动目标工作实现。

详见附件《整体支出绩效自评表》

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出201.31万元，比2019年增加4.92万元，增长2.5%，增长原因机关人员增加。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额38.70万元，其中：货物支出10.86万元、工程支出0万元、服务支出27.84万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆3辆，其中：公务用车1辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车2辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。