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目 录

第一部分：柳州市住宅专项维修资金管理中心单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市住宅专项维修资金管理中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市住宅专项维修资金管理中心单位2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市住宅专项维修资金管理中心概况

一、主要职责

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区、市级有关住宅专项维修资金管理的法律法规和规范性文件，参与起草我市住宅专项维修资金管理规范性文件。

（2）负责市城区住宅专项维修资金的归集、使用、核算工作。

（3）负责住宅专项维修资金政策宣传、业务培训工作。

（4）协助指导各县住宅专项维修资金管理工作。

（5）完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）2022年年度工作目标任务

1、配足人员，建立健全队伍，抓好人才培养和建设，提升服务水平和工作效能，规范行为，树立单位形象。

2、根据市人大考察报告要求，进一步加强住宅专项维修资金宣传和培训工作，使维修资金的交存、使用管理深入人心。

3、加强对各银行服务监督和考评，规范各银行网点的服务，提高维修资金交存服务水平和管理水平。做好年度维修资金存储计划、商品房及售后公有住房结息工作，做好维修资金的保值增值工作及维修资金专户审计工作。

4、做好修资金综合管理信息系统升级及日常运行维护工作，通过住宅专项维修资金综合管理信息系统及时向业主发送结息短信、账户变动信息，让业主实时了解维修资金余额，对资金监督放心，切实保障广大业主利益。

5、加强对物业维修工程的监督监管，指导物业公司开展网上申报，促使资金流程公开、使用透明。

6、建立维修项目价格数据库，增强资金使用透明度，切实维护业主合法权益。

7、进一步理顺工作流程，做好维修资金监督管理工作，推动我市维修资金管理工作健康发展。

二、机构设置情况

根据《关于同意设立柳州市住宅专项维修资金管理中心的批复》（柳编〔2011〕72号）、《关于印发<柳州市住宅专项维修资金管理中心职能配置和人员编制规定>的通知》（柳编办通〔2019〕108号），设立柳州市住宅专项维修资金管理中心，为市住房和城乡建设局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。根据中心职能职责内设4个科室，分别为：综合科、归集科、使用科、财务科。

第二部分：柳州市住宅专项维修资金管理中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市住宅专项维修资金管理中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算277.14万元，同比减少9.73万元，同比下降3.4%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算277.14万元，同比减少9.73万元，同比下降3.4%。其中：

一般公共财政预算拨款277.14万元，占收入总预算100%,同比减少9.73万元，同比下降3.4%。

2022年收入预算总体减少主要是根据本单位业务需要，压减项目经费。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算277.14万元，基本支出预算239.36万元，占支出总预算的86.4%，同比增加49.59万元，同比增长26.1%；项目支出预算37.78万元，占本年支出预算合计13.6%，同比减少59.32万元，同比下降61.1%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出19.22万元；占支出总预算6.9%，同比增加0.96万元，同比增长5.3%。

2.机关事业单位职业年金缴费支出9.61万元，占支出总预算3.5%，同比增加0.48万元，同比增长5.3%。

3.事业单位医疗9.37万元，占支出总预算3.4%，同比增加0.38万元，同比增长4.2%。

4.住房公积金14.42万元，占支出总预算5.2%，同比增加0.72万元，同比增长5.3%。

5.其他城乡社区住宅支出224.52万元，占支出总预算81%，同比减少12.26万元，同比下降5.2%。 （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算239.36万元，占支出总预算的86.4 %，同比增加 49.59万元，同比增长 26.1 %。

2.项目支出预算37.78万元，占本年支出预算合计13.6%，同比减少59.32万元，同比下降61.1%。

2022年支出预算总体减少主要是项目经费减少，减少的主要原因是根据本单位业务需要，压减项目经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算277.14万元， 收入包括：一般公共财政预算拨款277.14万元;支出包括：社会保障和就业支出28.84万元、卫生健康支出9.37万元、住房保障支出238.94万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出277.14万元，其中：基本支出239.36万元，项目支出37.78万元，具体支出预算如下：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出19.22万元，全部为基本支出，主要用于缴纳在职职工2022年养老保险费用。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出9.61万元，全部为基本支出，主要用于缴纳在职职工2022年职业年金费用。

（三）事业单位医疗9.37万元，全部为基本支出，主要用于缴纳在职职工2022年医疗保险费用。

（四）住房公积金14.42万元，全部为基本支出，主要用于缴纳在职职工2022年住房公积金费用。

（五）其他城乡社区住宅支出224.52万元，其中：基本支出预算186.74万元，项目支出预算37.78万元，主要用于在职职工2022年工资福利、单位公用经费、聘用人员支出、维修资金综合管理信息系统升级费等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出239.36万元，其中：

（一）人员经费221.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费17.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算2.32万元，比2021年预算2.42万元，同比减少0.1万元，同比下降4.1%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.32万元，同比减少0.1万元，同比下降23.8%，减少原因：在编人员较上年度减少，根据人员定额核定的费用减少，主要用于单位日常公务接待。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算2万元，同比增加0万元，同比上年持平，主要用于单位公务车的维修维护费、保险购置费等,其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比增加0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算2万元，同比增加0万元，同比上年持平，主要用于单位公务车的维修维护费、保险购置费等。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算5.01万元，同比减少3.67万元，下降42.3%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算0万元,占政府采购预算的0%，同比增加0万元，同比上年持平。

分散采购预算5.01万元，占政府采购预算的100%，同比减少3.67万元，下降42.3%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算5.01万元，工程类采购预算0万元，服务类采购0万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算5.01万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算17.81万元，同比减少3.51万元，同比下降16.5%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，行政运行经费减少的原因:在编人员较上年度减少，日常公用经费按人数核定预算，所以较上年有所减少。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制1辆，2022年本单位实有在编车辆1辆，车辆为本单位所有，按用途划分：其他用车1辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上的项目列入绩效考核范围。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。