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目 录

第一部分：柳州市教学设备供应站概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市教学设备供应站2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市教学设备供应站2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市教学设备供应站概况

一、主要职能

柳州市教学设备供应站贯彻执行国家教育装备的方针、政策。制定全市中小学教育技术装备建设的发展规划和实施方案，面向全市中小学负责指导、检查和评估学校教学仪器的管理使用情况；组织全市中小学实验教学活动、读书等实践活动，总结和推广实验教学和实践活动经验，开展实验教学研究和自制教具、玩具评选工作；组织推送并承担各级各类中小学实验教师、实验管理、图书管理、心理咨询管理人员的业务培训任务；负责编制和上报教学仪器供需计划、教学仪器设备、课桌椅、图书、体卫艺、心理咨询等物资的政府招标采购工作。

二、单位机构设置情况

柳州市教学设备供应站为柳州市教育局的下属二层机构,本单位无内设机构和下属单位。

根据我站的职责和柳州市教育装备事业发展的需要，按照不相容岗位不能一人兼任的原则，我站设立办公室、业务室和财务室3个职能部门，职能如下：

1、办公室：负责统筹协调站内各项事务；负责文书、文稿，档案管理、宣传报道及保密工作；负责人事、考核、劳资等综合性事务工作；负责站会议组织；负责办理来信来访工作；负责安全、维稳、综治、计生、环卫、资产等后勤管理工作；负责建立和完善内部控制制度及其他相关管理工作；负责采购项目的验收工作；负责站领导交办的其他事务。

2、业务室：负责收集汇总学校需求表，编制和上报教学仪器供需计划；负责组织开展教学仪器设备、课桌椅、图书、体卫艺、心理咨询等政府采购项目前期调研、专家论证等政府招标采购工作；负责政府采购各项目档案材料收集、整理、保存工作；负责全市中小学实验教学活动、创新特色实验室优秀案例展示、读书等实践活动；负责中小学实验教师、实验管理、图书管理、心理咨询管理人员的业务培训工作；站领导交办的其他事务。

3、财务室：负责规范、合法执行站内经费及其他财务管理工作；负责年度预算的汇总编制及报送工作；负责财务预、决算的编制、审核；负责工资福利、保险金等发放工作；负责记账凭证的编制，财务专用票据的保管工作；负责指导和督促站内经费规范执行；负责财务档案的归档、整理及留存工作；负责填报各类财务报表及领导交办的其他事务。我站建立岗位责任制度，形成责任明确，相互制约的内部制衡机制，突出加强对资金结算过程的监督。

第二部分：柳州市教学设备供应站2021年部门决算报表

此部分另附表格，详见附件3：柳州市教学设备供应站2021年度部门决算公开表。

第三部分：柳州市教学设备供应站2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入290.17万元，其中本年收入215.42万元, 较2020年度决算数增加减少2552.48万元，下降89.79%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入215.42万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少2309.63万元，下降91.47%，主要原因是：本年设备采购项目由主管单位市教育局统一管理，故采购项目减少，财政拨款减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2020年决算数持平，主要原因是：无此项收入，故没有变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2020年决算数持平，主要原因是：无此项收入，故没有变动。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年决算数持平，主要原因是：无此项收入，故没有变动。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入与2020年决算数持平，主要原因是：无此项收入，故没有变动。

6.其他收入0万元，为部门单位在"财政拨款收入"

"事业收入""经营收入"之外取得的收入。与2020年决算数持平，主要原因是：因本年度无此项收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入"及"其他收入"不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年决算数持平，主要原因是：无此项收入，故没有变动。

8.年初结转和结余74.74万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少122.23万元，下降62.06 %，主要原因是：1、财政更换一体化新系统，以支定收；2、财政收回2020年度的防疫物资采购款。

（二）本单位2021年度总支出290.17万元，其中本年支出290.17万元, 较2020年度决算数减少2552.48万元，下降89.79%。支出具体情况如下：

1.教育（类）支出251.43万元：主要用于在职、退休人员经费及公用经费。较2020年度决算数减少2259.06万元，下降89.98 %，主要原因是：本年设备采购项目由主管单位市教育局统一管理，故采购项目减少，财政拨款减少。

2.社会保障和就业（类）支出12万元：主要用于在职人员缴纳社保经费。较2020年度决算数减少13.87万元，下降53.61 %，主要原因是：在职人员社保经费减少。

3.卫生健康（类）支出10.57万元：主要用于在职人员缴纳医保经费。较2020年度决算数增加3.38万元，增长47.01%，主要原因是：在职人员医保经费增加。

4.住房保障（类）支出16.17万元：主要用于在职人员缴纳住房公积金。较2020年度决算数增加4.07万元，增长33.64%，主要原因是：在职人员住房公积金经费增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年决算数持平，主要原因是：无结余分配，故没有变动。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少286.99万元，下降100%，主要原因是：财政更换一体化新系统，以支定收，无年末结转和结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出290.17万元，较2020年度决算数减少2145.04万元，下降88.08%。其中：基本支出205.47万元，项目支出84.70万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为152.75万元，支出决算为290.17万元，完成年初预算的189.96%。其中：

（一）205类01款99项其他教育管理服务支出，年初预算为11.18万元，支出决算为18.01万元，与年初预算相比多6.83万元，完成年初预算的161.09%。决算数大于预算数的主要原因是聘用人员经费增加。

（二）205类02款99项其他普通教育支出，年初预算为0万元，支出决算为52.07万元，与年初预算相比多52.07万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是1、用年初结转和结余资金支付教学设备政府采购项目款；2、财政更换一体化新系统，根据财政对账数进行账务调整。

（三）205类99款99项其他教育支出，年初预算为99.82万元，支出决算为181.36万元，与年初预算相比多81.54万元，完成年初预算的181.69%。决算数大于预算数的主要原因是1、追加下达2020年绩效工资总量补差及2021年人员变动经费补差；2、用年初结转和结余资金支付防疫物资采购项目款。

（四）208类05款02项事业单位离退休，年初预算为5.04万元，支出决算为1.68万元，与年初预算相比少3.36万元，完成年初预算的33.33%。决算数小于预算数的主要原因是财政更换一体化新系统，根据财政对账数进行账务调整。

（五）208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为13.39万元，支出决算为8.17万元，与年初预算相比少5.22万元，完成年初预算的61.02%。决算数小于预算数的主要原因是财政更换一体化新系统，根据财政对账数进行账务调整。

（六）208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算为6.69万元，支出决算为2.15万元，与年初预算相比少4.54万元，完成年初预算的32.14%。决算数小于预算数的主要原因是财政更换一体化新系统，根据财政对账数进行账务调整。

（七）210类11款02项事业单位医疗，年初预算为6.58万元，支出决算为10.57万元，与年初预算相比多3.99万元，完成年初预算的160.64%。决算数大于预算数的主要原因是追加下达公务员医疗补助款。

（八）221类02款01项住房公积金，年初预算为10.04万元，支出决算为16.17万元，与年初预算相比多6.13万元，完成年初预算的161.06%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，用追加下达2020年绩效工资总量补差及2021年人员变动经费补差补缴在职人员公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出205.48万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出191.13万元，完成年初预算的154.76%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，本年度追加下达2020年绩效工资总量补差及2021年人员变动经费补差。

（二）商品和服务支出8.71万元，完成年初预算的63.67%，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，年末公用经费支出申请未通过财政局审批，故未能支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市教学设备供应站2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市教学设备供应站2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，主要原因是本单位2021年度无"三公"经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，主要原因是本单位2021年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，主要原因是本单位2021年度无公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，主要原因是本单位2021年度无公务用车运行支出。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，主要原因是本单位2021年度无公务接待费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

柳州市教学设备供应站为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本年度设备采购项目由主管单位市教育局统一管理，故本单位2021年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

柳州市教学设备供应站2021年度未开展预算项目绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入柳州市财政预决算管理的"三公"经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。