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目 录

第一部分：柳州市防洪办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市防洪办公室2020年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市防洪办公室2020年度单位决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市防洪办公室概况

一、主要职能

1、负责柳州市区河道水域防洪和防洪设施的防护抢险工作。

2、负责防汛宣传教育，提高防灾减灾意识，做好防汛检查工作。

3、负责汛期防洪抢险的值班值守工作，及时报送雨情水情和防御的工作情况。

二、部门决算单位构成

柳州市防洪办公室是参公事业单位，编制人数16人，实有在职人数15人，退休人员11人。

第二部分：柳州市防洪办公室 2020年单位决算报表

见附件。

第三部分：柳州市防洪办公室2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计361.91万元，支出总计331.33万元，与2019年相比，收入减少127.38万元；支出减少157.95万元；收入减少26.03%；支出减少32.28%.

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计361.59万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入331.73万元；占比91.74%；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入29.86万元，占比8.26%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计331.33万元，其中：基本支出295.87万元，占 89.30%；项目支出 35.46万元， 占10.70%；经营支出0万元，占 0%.

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020年度财政拨款收、支总决算331.73万元、329.15万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加7.92万元，-9.13万元；增长2.45%，-2.70%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2020年度财政拨款支出 329.15万元，占本年支出合计的99.34%。与 2019 年相比，财政拨款支出减9.13 万元，下降2.70%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出329.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出46.40万元，占14.10%；卫生健康（类）支出22.98万元，占6.98%；农林水（类）支出35.46万元，占10.77%； 住房保障（类）支出19.63万元，占5.96%；灾害防治及应急管理（类）支出204.68万元，占62.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为316.97万元，支出决算为329.15万元，完成年初预算的 103.84%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有社会保障和就业支出，住房保障支出，灾害防治及应急管理支出。其中：（根据公开表格作表述，有则表述）

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.35万元，支出决算为10.74万元，完成年初预算的103.77%。决算数大于预算数的主要原因是：补发2018年单位退休人员生活补助。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.03万元，支出决算为23.77万元，完成年初预算的98.92%。决算数小于预算数的主要原因是：因工资变动，养老保险经费未使用完。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.01万元，支出决算为11.89万元，完成年初预算的99.00%。决算数小于预算数的主要原因是：因工资变动，职业年金经费未使用完。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.26万元，支出决算为10.60万元，完成年初预算的94.14%。决算数小于预算数的主要原因是：因工资变动，基本医疗保险经费未使用完。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.19万元，支出决算为12.38万元，完成年初预算的110.63%。决算数大于预算数的主要原因是：因公务员医疗补助缴费基数调整。

6.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为48.16万元，支出决算为35.46万元，完成年初预算的73.63%。决算数小于预算数的主要原因是：因汛期险情少出动防洪船的次数减少，所以购买防洪船用油减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.02万元，支出决算为19.53万元，完成年初预算的108.38%。决算数小于预算数的主要原因是：因工资变动缴费基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.10万元。决算数大于预算数的主要原因是：因购房补贴是按最初申请数，财政分期按固定数直接拨款。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）.年初预算为181.95万元，支出决算为204.68万元，完成年初预算的112.49%。决算数大于预算数的主要原因是：主要是人员经费调整。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出293.69万元，其中：

人员经费254.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 退休费。

公用经费38.96万元，主要 包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款"三公" 经费支出决算情况

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 0.60万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支。2020年度"三公"经费财政拨款支出决算数与2019年相等。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0 %。具体情况如下：

1. 我单位预算无因公出国（境），公务用车购置及运行经费。

2.公务接待费支出0万元。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）

2020年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、2020 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算整体支出绩效全面开展绩效自评。共涉及预算资金316.98万元，自评覆盖率达到100%。

（二）我单位没有项目绩效。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出38.96万元，比 2019年增加 3.86万元，增长11.00%，增加的主要原因是差旅费增多，因为2020年是脱贫攻坚关键的一年，下乡扶贫次数比2019年增多。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额0.43万元，其中：货物支出0.43万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末单位共有车辆0辆，

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。