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目 录

第一部分：柳州市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市疾病预防控制中心2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市疾病预防控制中心2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

柳州市疾病预防控制中心为副处级公益一类卫生事业单位。主要职能：传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病防控，提高柳州市整体疾病防控水平 ；构建突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置机制，建立应急队伍建设；规范公共卫生信息收集、报告、分析和评价工作； 对全市及六县开展食源性、职业性、放射性、环境性等危害健康因素实施有效监测、评价和干预； 建立权威的检测机构，对疾病病原生物检测、鉴定；开展健康素养教育，提高公众健康素养认知水平；增强疾病预防控制机构的创新和科研能力；扶助县区疾病预防控制机构提高业务水平。

二、部门决算单位构成

本部门决算单位构成：1个，即柳州市疾病预防控制中心。

第二部分：柳州市疾病预防控制中心2020年部门决算报表

《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》详见附件1。

第三部分：柳州市疾病预防控制中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计11370.54万元，其中本年收入合计8587.40万元，上年结转2783.13万元；年度支出总计11370.54万元，其中本年支出合计9022.22万元，年末结转2348.31万元；与2019年相比，2020年收入合计减少3951.34万元，下降31.51%；支出合计减少1788.40万元，下降16.54%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入合计8587.40万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入4259.77万元；占比49.6% ；政府基金预算财政拨款收入200万元；占比2.33%；上级补助收入2521.71万元，占比29.37%；事业收入1600.46万元，占比18.64% ；其他收入5.47万元，占比0.06%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计9022.22万元，其中：基本支出2362.20万元，占 26.18%；项目支出 6660.02万元， 占73.82%.

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020年度财政拨款收入决算4459.77万元、支出决算6150.07万元。与 2019 年相比，财政拨款收入减少6066.02万元，下降57.63%；支出减少2911.65万元，下降32.13%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5950.07万元，占本年支出合计的 65.95%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少3111.65万元，下降34.33%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出5950.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208类）支出564.02万元，占 9.48%；卫生健康（210类）支出5217.51万元，占 87.69%；住房保障（221类）支出160.58万元，占2.70%；其他（229类）支出7.96万元，占 0.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5185.83万元，支出决算为5950.07万元，完成年初预算的 114.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2020年度财政基本公卫服务补助资金、本级新冠肺炎疫情防控补助资金、基建工程建设资金以及人员经费预算追加等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1. 社会保障和就业支出-2080502事业单位离退休年初预算213.57万元，支出决算206.24万元，完成年初预算的96.57 %。决算数小于预算数的主要原因是退休人员生活补助发放时间差造成，退休人员2020年12月生活补助于2021年1月发放。

2. 社会保障和就业支出-2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算271.29万元，支出决算267.91万元，完成年初预算的98.75 %。决算数小于预算数的主要原因是在职人员增减变动造成养老保险实际支出的略微差异。

3. 社会保障和就业支出-2080506机关事业单位职业年金缴费年初预算113.53万元，支出决算85.47万元，完成年初预算的75.28 %。决算数小于预算数的主要原因是社保系统年中更换新系统，部分月份的职业年金社保系统直接用单位社保账户中的暂存款抵扣，因此职业年金未有支出。

4. 社会保障和就业支出-2080702职业培训补贴年初预算4.4万元，支出决算4.4万元，完成年初预算的100%，该款项为年初柳州市艾防所合并拨入。

5. 卫生健康支出-2100199 其他卫生健康管理事务支出年初预算3.5万元，支出决算7.56万元，完成年初预算的216%。决算数大于预算数的主要原因：通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

6. 卫生健康支出-2100401疾病预防控制机构年初预算4204.70万元，支出决算4602.59万元，完成年初预算的109.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算178.8万元，涉及项目有2020年度市本级财政基本公卫服务补助资金以及人员经费预算追加等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金219.09万元。

7. 卫生健康支出-2100408基本公共卫生服务年初预算0万元，支出决算257.86万元。决算数大于预算数的主要原因：使用以前年度财政拨款结转资金249.97万元，另财政年中追加2020年度市本级财政基本公卫服务补助资金7.89万元。

8. 卫生健康支出-2100409重大公共卫生专项年初预算0万元，支出决算233.79万元。决算数大于预算数的主要原因：使用以前年度财政拨款结转资金214.08万元，另财政年中追加2020年度中央和自治区财政基本公卫服务补助资金19.71万元。

9. 卫生健康支出-2101102事业单位医疗年初预算153.16万元，支出决算96.23万元，完成年初预算的62.83%。决算数小于预算数的主要原因：本级财政调整，年底收回资金。

10. 卫生健康支出-2101199其他行政事业单位医疗支出年初预算0万元，支出决算0.16万元，决算数大于预算数的主要原因：使用以前年度财政拨款结转资金。

11. 卫生健康支出-2109901其他卫生健康支出年初预算2万元，支出决算19.33万元。决算数大于预算数的主要原因：使用以前年度财政拨款结转资金1.86万元，另财政年中追加2020年度中央和自治区财政基本公卫服务补助资金0.18万元，追加本级新冠肺炎疫情防控补助资金15.29万元。

12. 住房保障支出—2210201住房公积金年初预算219.68万元，支出决算160.58万元，完成年初预算的73.09%。决算数小于预算数的主要原因：本级财政调整，年底收回资金。

13. 其他支出-2299901其他支出年初预算0万元，支出决算7.96万元。决算数大于预算数的主要原因：年中本级财政追加资金。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出2362.20万元，其中：

人员经费2334.71万元，主要包括：基本工资654.04万元、津贴补贴（卫防津贴）9.44万元、伙食补助费48.8万元、绩效工资806.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费168.54万元、职业年金缴费85.06万元、职工基本医疗保险缴费84.15万元、其他社会保障缴费14.68万元、住房公积金194.32万元、其他工资福利支出14.18万元、 离休费15.16万元、退休费143.38万元、抚恤金40.55万元、生活补助28.61万元、奖励金4.8万元、其他对个人和家庭的补助22.18万元。

公用经费27.49万元，主要包括：工会经费27.19万元、其他商品和服务支出0.3万元。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款"三公" 经费支出决算情况

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度"三公"经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为2.24万元，完成预算的64%，其中：公务接待费支出决算为2.24万元，完成预算的64%。2020年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2019年增加0.04万元，主要为公务接待费支出决算增加。增加的主要原因是2020年度较上年接待批次和人数有所增加，但都贯彻落实厉行节约精神，控制在预算范围内。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，全部为公务接待费支出，决算金额2.24万元，占100%。具体情况如下：

1.公务接待费支出2.24万元。其中：

外宾接待支出0万元。国内公务接待支出2.24万元。主要用于接待相关业务工作检查组专家费用。2020 年共接待国内来访团组37个、来宾370人次。

我单位拥有车辆20辆，全部为业务用车，不属于公务用车范畴。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2020年度政府基金预算财政拨款收入总决算200万元、支出总决算200万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加200万元。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算200万元，决算大于预算数主要原因：年中财政追加安排抗疫特别国债安排支出预算。其中：

1. 抗疫特别国债安排的支出­-2340299 其他抗疫相关支出年初预算为200万元，支出决算为200万元。决算数大于预算数的主要原因是为新冠肺炎疫情影响，年中财政追加安排抗疫特别国债安排支出预算。

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、2020 年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，共涉及预算资金2227.58万元，自评覆盖率达到76.1%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，专用材料项目自评得分为97.3分，一般公用及业务经费项目自评得分为94.2分，专业技术人员经费项目自评得分为93.6分。发现的主要问题及原因：非税收入未完成年度计划的90%以上，因为2017年取消预防性体检项目后，2018、2019年又取消卫生检测、二类疫苗经营和接种项目，2020年非税收入项目没有稳定来源，而且开展新冠肺炎疫情防控，无法保障全年收入目标。下一步改进措施：一是积极开展现有非税收入项目，以保障现有收入来源，二是积极争取政策，在政策允许范围内开展新的非税项目。在公开项目绩效自评结果的同时，公开《项目支出绩效自评表》，见附件2。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额1392.02万元，其中：货物支出1173.58万元、服务支出218.44万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆20辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车20辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备14台（套）。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：疫苗临床试验项目横向资金收入等

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。主要是：银行基本户的利息收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。