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第三部分：柳州市柳江中学2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入6398.41万元，其中本年收入5701.18万元, 较2020年度决算数增加629.19万元，增长10.91%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入5039.49万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加319.24万元，增长6.76%，主要原因是：新校区投入使用，人员和公用经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入零万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少400万元，下降100 %，主要原因是：2020年400万是偿还债务资金，已偿还完毕。

3.国有资本经营预算财政拨款收入零万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加零万元，增长0 %。

4.事业收入660.56万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加392.09万元，增长146.05 %，主要原因是：2020年应疫情减免学杂费，2021年新校区投入使用学生人数增加。

5.经营收入零万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加零万元，增长0%。

6.其他收入1.13万元，为部门单位在"财政拨款收入"

"事业收入""经营收入"之外取得的收入。较2020年度决算数增加0.69万元，增长156.82%，主要原因是：主要为利息收入，利息增加。

7.使用非财政拨款结余零万元，主要是所属事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入"及"其他收入"不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.年初结转和结余697.24万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加317.15万元，增长83.44%，主要原因是：2020年因疫情支付缓慢，21年加快支付。

（二）本单位2021年度总支出6398.41万元，其中本年支出5812.15万元, 较2020年度决算数增加629.19万元，增长10.91%。支出具体情况如下：

1.教育支出4551.03万元：主要用于人员经费和日常办公经费。较2020年度决算数增加374.57万元，增长8.97%，主要原因是：新校区投入使用，教职工人数和学生人数增加，各项支出也相应增多。

2.社会保障和就业支出739.13万元：主要用于教职工社保福利。较2020年度决算数增加739.13万元，增长100%，主要原因是：2020年社保支出在教育支出中列支。

3.卫生健康支出192.47万元：主要用于教职工医疗保障福利。较2020年度决算数增加1.89万元，增长0.1%，主要原因是：人员增加。

4.住房保障支出329.52万元：主要用于教职工住房公积金福利。较2020年度决算数增加24.58万元，增长8.06%，主要原因是：人员增加.

5.年末结转和结余586.26万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少110.98万元，下降15.92%，主要原因是：2021年加快了支出。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出5229.10万元，较2020年度决算数增加826.72元，增长18.78%。其中：基本支出4961.36万元，项目支出267.74万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4222.72万元，支出决算为5229.10万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）教育支出。年初预算为3038.79万元，支出决算为3967.98万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出。年初预算为673.60万元，支出决算为739.13万元，完成年初预算的100%。

（三）卫生健康支出。年初预算为201.04万元，支出决算为192.47万元，完成年初预算的95.74%。主要是12月医疗保险未在年底前完成支付。

（四）住房保障支出。年初预算为309.29万元，支出决算为329.52万元，完成年初预算的100%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4961.36万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出4795.67万元，完成年初预算的 100 %。

（二）商品和服务支出96万元，完成年初预算的25.61%。12月支付时受到财政局监控，未能及时支付完成。

（三）对个人和家庭的补助支出69.68万元，完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位2021年度政府性基金支出16.18万元，较2020年度决算数减少383.82万元，下降95.95%。其中：基本支出16.18万元，项目支出零万元。

本单位2021年度政府性基金支出年初预算为零万元，支出决算为16.18万元，完成年初预算的0%。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为零万元，支出决算为16.18万元，完成年初预算的0%。主要原因是上年结余资金。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市柳江中学2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出0.02万元，完成年初预算的0%，比上年减少1.35万元，主要原因是公务用车减少。其中：因公出国（境）费支出决算零万元，公务用车购置及运行费支出决算0.02万元，公务接待费支出决算零万元。

具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出0.02万元。其中：

公务用车购置支出零万元，完成年初预算的100%，比上年增加零万元。公务用车运行支出0.02万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.24万元，原因是公务用车减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，柳州市柳江中学开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.02万元，平均每辆0.02万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额103.50万元，其中：政府采购货物支出零万元、政府采购工程支出零万元、政府采购服务支出103.50万元。授予中小企业合同金额零万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额零万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2021年本单位无项目绩效自评。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入柳州市财政预决算管理的"三公"经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。