第三部分：柳州工业博物馆2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入4108.33万元，其中本年收入4108.33万元, 较2020年度决算数增加4108.33万元，增长100%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4108.33万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加4108.33万元，增长100%，主要原因是：新增单位。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无经营收入。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无上年结转和结余。

（二）本单位2021年度总支出4108.33万元，其中本年支出4108.33万元, 较2020年度决算数增加4108.33万元，增长100%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒文物博物馆支出4056.84万元：主要用于基本支出138.73万元，项目支出3918.10万元，较2020年度决算数增加4056.84万元，增长100 %，主要原因是：新增单位。

2.社会保障和就业支出28.07万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出18.87万元，机关事业单位职业年金缴费支出9.19万元，较2020年度决算数增加28.07万元，增长100 %，主要原因是：新增单位。

3.卫生健康支出9.27万元：主要用于事业单位医疗9.27万元，较2020年度决算数增加9.27万元，增长100 %，主要原因是：新增单位。

4.住房保障支出14.16万元：主要用于住房公积金14.16万元，较2020年度决算数增加14.16万元，增长100 %，主要原因是：新增单位。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无结余分配。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无年末结转和结余。

（具体增减原因由单位根据本单位实际情况填写，不可写无）

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出4108.33万元，较2020年度决算数增加4108.33万元，增长100%。其中：基本支出190.22万元，项目支出3918.11万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为788.15万元，支出决算为4108.33万元，完成年初预算的521%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出文物博物馆。年初预算为737.75万元，支出决算为4056.84万元，完成年初预算的550%。预决算差异主要原因：本年追加3321.17万元，其中增人增资4.38万元，福利费0.7万元，设备设施更换维护经费98.29万元，场地租金3217.8万元，财政收回基本支出经费1.68万元，项目支出经费0.4万元

（二）社会保障和就业支出。年初预算为27.58万元，支出决算为28.07万元，完成年初预算的101%。预决算差异主要原因：本年增人增资追加0.49万元。

（三）卫生健康支出。年初预算为9.03万元，支出决算为9.27万元，完成年初预算的102%。预决算差异主要原因：本年增人增资0.24万元 。

（四）住房保障支出。年初预算为13.79万元，支出决算为14.16万元，完成年初预算的103%。预决算差异主要原因：本年增人增资0.37万元。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出190.22万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出178.70万元，完成年初预算的105%。预决算差异原因：将年初预算商品和服务支出中的伙食补助4万元账务处理时记在了工资福利支出中，增人增资5.47万元。

（二）商品和服务支出11.52万元，完成年初预算的70%。预决算差异原因：财政收回接待费0.20万元，培训费0.6万元，会议费0.4万元，工青妇0.48万元，追加福利费0.7万元，将预算商品和服务支出中伙食补助4万元账务处理时记在了工资福利支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异）主要原因无。

（按财决09表本单位决算项级功能分类科目综述）

柳州工业博物馆2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2021年度国有资本经营预算支出年初预算为   万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异）主要原因无。

（按财决12表本单位决算项级功能分类科目综述）

柳州工业博物馆2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.15万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.15万元，主要原因是新增单位。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.15万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是无。全年使用财政拨款安排机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次（必须说明）。开支内容包括：无

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元，原因是无。购置了0辆公务用车，主要用于。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元，原因是无。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，无所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆（必须说明），全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

柳州工业博物馆2021年度公务用车为0，故无数据情况说明。

（三）公务接待费支出0.15万元，完成年初预算的100%， 比上年增加0万元，原因是新增单位。国内公务接待批次1次，人次3次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：接待用餐1次，接待3人，陪同3人，费用0.08万元，另购买接待用瓶装矿泉水3次，费用0.07万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。主要原因是：无，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）0、资产运行维护支出增加（减少）0、信息系统运行维护支出增加（减少）0、人员编制数量增加（减少）0、落实过紧日子要求压减0支出，（具体增减原因由单位根据本单位实际情况填写）。

柳州工业博物馆2021年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额199.12万元，其中：政府采购货物支出22.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出176.30万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2021 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额199.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额199.12万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆，其他用车主要是；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金540.92万元，占一般公共预算项目支出总额的13.8%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“物业费、聘用人员经费、水电费”等3个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出540.92万元，政府性基金预算支出0万元。其中对无项目分别委托无第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，物业费180.5万元，聘用人员经费220.42万元，水电费140万元，资金落实到位情况良好，百分百到位，科学合理安排资金，确保各项工作顺利开展，资金执行率高（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对0个（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中对无（单位）整体支出分别委托无第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，物业项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加快支出进度，二是提高财政资金的使用效率。聘用人员经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加快支出进度，二是提高财政资金的使用效率。水电费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加快支出进度，二是提高财政资金的使用效率。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。