博彩导航网

柳州市人民政府驻上海联络处

2021年度决算公开

目录

第一部分：柳州市人民政府驻上海联络处概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市人民政府驻上海联络处2021年决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市人民政府驻上海联络处2021年度决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市人民政府驻上海联络处概况

（以下简称联络处）

一、 主要职能

1、负责开展本市与驻地城市及相关区域间的经济，文化协作和信息交流，为招商引资、招才引智发挥中介和桥梁作用。

2、协助本市有关部门在驻地或相关区域组织重大经贸协作或文化交流等活动，加强宣传，促进柳州对外开放。

3、负责对驻地城市政治，经济，社会、文化和科技等方面工作信息进行收集研判，提出意见建议，为市委，市政府决策提供参考。

4、根据市委，市政府要求和有关部门委托，代表本市同住地城市党政机关的联系，协助办理有关政务工作。

5、为本市领导干部和行政、企事业单位在驻地城市从事政治，文化和经贸活动提供协调联络与保障服务工作。

6、指导协调驻地城市的柳州商会、协会等工作。

7、完成市委、市政府交办的其他有关工作。

二、单位机构设置情况

联络处为行政机关单位，内设机构1个，级别为正处级，二级预算单位；在编人数4人，其中：行政编制3人，参公事业编制1人，另有聘用人员4人；人员构成有:副主任1人，秘书科7人（双招双引工作室2人、办公室2人、财务2人、司机1人）；联络处在市人民政府领导下开展工作，由市人民政府办公室管理。

第二部分：柳州市人民政府驻上海联络处

2021年决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

(此部分表格详见附件：柳州市人民政府驻上海联络处2021年度部门决算公开表)

第三部分：柳州市人民政府驻上海联络处

2021年度决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入214.13万元，其中本年收入210.83万元,较2020年度决算数增加105.48万元，增长100.12%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入210.83万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加105.48万元，增长100.12%，主要原因是：财政在本年度补了上年度未下达的预算资金，本年增加了公务用车购置费以及人员经费。

2.其他收入3.3万元，为部门单位在"财政拨款收入"

"事业收入""经营收入"之外取得的收入。较2020年度决算数减少8.1万元，下降71.05%，主要原因是：本单位的房屋资产已全部调出，无资产出租收入。

（二）本单位2021年度总支出185.39万元，其中本年支出183.39万元,较2020年度决算数增加万48.5元，增长35.43%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）159.58万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出。较2020年度决算数增加76.65万元，增长92.43%，主要原因是：增加人员经费（新增2人），增加公务用车购置费（新增商务车一辆）等。

2.社会保障和就业支出12.54万元：主要用于人员养老保险、职业年级缴费支出及退休人员经费支出。较2020年度决算数增加0.4万元，增长1.49%，主要原因是：年度增人增资、调级调资等导致社保经费支出增加

3.卫生健康支出5.52万元：主要用于人员医疗保险、公务员医疗补助缴费支出。较2020年度决算数减少0.46万元，下降7.69%，主要原因是：公务员医疗补助保障时间变更导致财政拨款减少。

4.住房保障支出5.75万元：主要用于人员住房公积金缴费支出。较2020年度决算数增加0.53万元，增长10.15%，主要原因是：年度增人增资、调级调资等导致住房公积金支出增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.年末结转和结余27.43万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加27.43万元，增长100%，主要原因是：财政补了上年度预算未下达的资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出183.39万元，较2020年度决算数增加78.04万元，增长74.08%。其中：基本支出183.39万元，项目支出0万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为183.39万元，支出决算为183.39万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为80.83万元，支出决算为80.83万元，完成年初预算的100%。主要用于工资福利支出及商品服务支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为78.75万元，支出决算为78.75万元，完成年初预算的100%。主要用于公务用车运行维护费、其他交通费、劳务费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

3.行政单位离退休1.04万元。年初预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的100%。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出7.66万元。年初预算为7.66万元，支出决算为7.66万元，完成年初预算的100%。

5.机关事业单位职业年金缴费支出3.83万元。年初预算为3.83万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的100%。

6.行政单位医疗3.74万元。年初预算为3.74万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的100%。

7.公务员医疗补助1.79万元。年初预算为1.79万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的100%。

8.住房公积金5.75万元。年初预算为5.75万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的100%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出183.39万元，支出具体情况如下：

（一） 工资福利支出100.07万元，完成年初预算100%。

主要包括：基本工资20.11万元、津贴补贴26.33万元、奖金23.96万元、伙食补助费1.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.74万元、职业年金缴费4.37万元、职工基本医疗保险缴费4.42万元、公务员医疗补助费1.79万元、其他社会保障缴费0.05万元、住房公积金7.44万元，退休费1.04万元。

（二）商品和服务支出83.32万元，完成年初预算的100%。主要包括：办公费0.67万元、水电费1.54元、邮电费1.23万元、物业管理费0.87万元、差旅费7.74万元、维修（护）费7.97万元、公务接待费1.48万元、劳务费23.2万元、工会经费0.93万元、福利费0.47万元、公务用车运行维护费5.98万元、其他交通费用5.37万元、其他商品和服务支出3.27万元、资本性支出22.6万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市人民政府驻上海联络处2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市人民政府驻上海联络处2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出28.23万元，完成年初预算的88.36%，比上年增加20.91万元，主要原因是购买了一辆公务用车。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算26.75万元，公务接待费支出决算1.48万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出26.75万元。其中：

公务用车购置支出20.77万元，完成年初预算96.97%，比上年增加20.77万元，原因是购置了1辆公务用车，主要用于日常公务出行。

公务用车运行支出5.98万元，完成年初预算的66.1%，比上年减少0.34万元，原因是规范用车，合理安排出行，严格用车制度，提倡绿色出行。主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，柳州市人民政府驻上海联络处开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，为应急保障，全年运行费支出8.02万元，平均每辆4.01万元。

（三）公务接待费支出1.48万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.48万元，原因是用于招商引资及商务接洽。国内公务接待批次20次，人次100次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出83.32万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，比2020年增加51.44万元，增长161.36%。主要原因：一是增加了一辆公务用车，二是上年度部分公用经费本部门是通过使用以前年度的结转结余资金解决，记入了其他支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额26.2万元，其中：政府采购货物支出22.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.74万元。授予中小企业合同金额26.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：公务用车2辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金183.4万元，占一般公共预算整体支出总额的100%。从评价情况来看目标完成情况良好。

2.单位决算中整体绩效自评结果

我单位根据年初设定的整体绩效目标开展绩效自评，其中：一级指标3个，二级指标7个，自评得分为95.5分，等级为优。发现的主要问题及原因：受疫情的影响，本市有关部门来长三角地区招商、洽谈业务受限，部门工作开展缓慢；下一步改进措施：继续发挥"窗口、桥梁、纽带"的作用，努力整合资源，优化营商环境，全力配合做好"双招双引"工作，进一步提高服务质量和工作效率。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入柳州市财政预决算管理的"三公"经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。