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目 录

第一部分：柳州市雀儿山公园管理处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市雀儿山公园管理处2020年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市雀儿山公园管理处2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度收入决算情况

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市雀儿山公园管理处概况

一、主要职能

(一)贯彻执行公园、旅游景区相关的法律法规和方针政策。负责组织管理公园游览和娱乐项目，维护园区公共秩序。实施园区总体规划，对园区内的建设开发、经营活动、文化遗产和基础设施进行管理。

(二)负责园区园林绿化建设及管理、水体湿地管理、鸟类生态环境营造与保护、植物栽培与养护、古树名木保护、石山绿化与管护、防火、园容卫生管理等工作。

(三)开展科普、宣传、教育及相关社会服务。

二、部门决算单位构成

柳州市雀儿山公园管理处。

第二部分：柳州市雀儿山公园管理处2020年单位决算报表

详见附件。

第三部分：柳州市雀儿山公园管理处2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计1711.87万元，支出总计1865.13万元，与2019年相比，收入减少240.96万元、减少了12.34%，支出增加32.95万元，增长了1.80%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计1711.87万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入1564.72万元；占比91.40% ；政府性基金预算财政拨款收入128.32万元；占比7.50%；事业收入6.72万元，占比0.39%；其他收入12.11万元，占比0.71%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计1865.13万元，其中：基本支出1555.35万元，占83.39%；项目支出309.78万元，占16.61%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收入总决算1693.04万元、支出总决算1832.46万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少129.58万元，减少7.11%，支出总计增加17.17万元，增长0.95%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

部门2020年度财政拨款支出1602.05万元，占本年支出合计的85.89%。与2019年相比，财政拨款支出减少135.05万元，下降7.77%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1602.05万元，主要用于城乡社区支出1602.05万元，占100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1489.99万元，支出决算为1602.05万元，完成年初预算的107.52%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有其他城乡社区公共设施支出；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出。年初预算为0.00万元，支出决算为138.83万元，完 成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

2. 城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生。年初预算为1489.99万元，支出决算为1463.23万元，完成年初预算的98.20%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨款支出安排的类款项有所变动。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出1555.27万元，其中：

人员经费1273.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费281.91万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出预算为4.81万元，支出决算为4.00万元，完成预算的83.16%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2019年增加0.25万元，增长6.67%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.25万元，增长6.67%。

公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是工作需要外出使用频率较多，且车辆使用年限超过7年，日常维修成本增加。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.00万元，占83.16 %；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出4.00万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行支出4.00万元。主要用于公务用车燃料、保险及日常维修维护。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.00万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款收入总决算 128.32万元、支出总决算230.41万元。与 2019 年相比，收入总计减少148.44万元，减少53.63%，支出总计增加152.22万元，增长194.68%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0.00元，支出决算230.41万元，完成年初预算100.00%，决算大于预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有城市建设支出；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出城市建设支出。年初预算为0.00万元，支出决算为230.41万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有城市建设支出；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金1580.02万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）部门决算中整体绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效目标自评得分为96.10分。发现的主要问题及原因：政府采购决算未按预算执行，执行率未达100.00%；由于疫情原因压减了非必须的政府采购预算。下一步改进措施：加强政府采购预算的编报，健全预算编制与预算执行相结合机制。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出0.00万元，比 2019年增加0.00万元，增长0.00 %。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额118.69万元，其中：货物支出24.30万元、工程支出0.00万元、服务支出94.39万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆14辆，其中：公务用车3辆；专业技术用车3辆；公园管理及游客运营观光车8辆；单价50万元以上通用设备1套，单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：苗木收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。主要是：非同级财政拨款收入和利息收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。