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目 录

第一部分：柳州市江滨公园管理处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市江滨公园管理处2020年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市江滨公园管理处2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度收入决算情况

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市江滨公园管理处概况

一、主要职能

（一）贯彻执行公园、旅游景区相关的法律法规和方针政策。负责组织管理公园游览和娱乐项目，维护园区公共秩序。实施园区总体规划，对园区内的建设开发、经营活动、文化遗址和基础设施进行管理。开展科普、宣传、教育及相关社会服务。

（二）负责江滨公园、蟠龙山公园、驾鹤小桃源、贤乐山老人公园和白岩山小游园园区园林绿化建设及管理、植物栽培与养护、古树名木保护、石山绿化与管护、园容卫生管理等工作。

（三）负责指定区域内的纪念林、防护林、沿江河岸绿化管养和防汛抗洪工作。

（四）负责市区指定范围内石山的护林防火和绿化养护工作。

（五）负责"百里柳江"景区部分指定区域的开发保护和基础设施的管理维护工作。

（六）完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

柳州市江滨公园管理处是市林业和园林局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，内设机构为三科一室一园一站，即：绿化建设科、财务经营科、安全保卫科、处办公室、蟠龙山公园和石山绿化站。

第二部分：柳州市江滨公园管理处2020年单位决算报表

一、收入支出决算总表（决算公开01表）

二、收入决算表（决算公开02表）

三、支出决算表（决算公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（决算公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（决算公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（决算公开06表）

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表（决算公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（决算公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（决算公开09表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市江滨公园管理处2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计2311.18万元，支出总计2975.2万元，与2019年相比，收、支分别减少724.16万元、49.67万元；分别下降23.86%、1.64%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计2311.18万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入2037.32万元；占比88.15%；政府基金预算财政拨款收入242.76万元；占比10.5%；上级补助收入0万元；占比0%；事业收入0万元；占比0%；事业单位经营收入0万元；占比0%；其他收入31.1万元，占比1.35%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计2975.2万元，其中：基本支出1710.85万元，占57.5%；项目支出1264.34万元，占42.5%；经营支出0万元，占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本单位2020年度财政拨款收、支总决算2280.08万元、2927.66万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少703.74万元、76.47万元，下降23.59%、2.55%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

单位2020年度财政拨款支出2927.66万元，占本年支出合计的98.4%。与2019年相比，财政拨款支出减少76.47 万元，下降2.55%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2927.66万元，主要用于城乡社区支出2927.66万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1841.27万元，支出决算为2927.66万元，完成年初预算的159%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有公园景观灯电费、沿江瀑布电费、公园基础设施维护费、城市维护建设（瀑布群技改）、职工丧葬补助及抚恤金、摆花经费、公共绿地垃圾箱及标志牌购置经费、古树名木保护和危树处理、填平补齐工程。其中：

1.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为260.83万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有沿江瀑布电费、公园基础设施维护费、职工丧葬补助及抚恤金。

2.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为1841.27万元，支出决算为 2154.91万元，完成年初预算的170.34%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有摆花经费、公共绿地垃圾箱及标志牌购置经费、古树名木保护和危树处理。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为511.92万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有城市维护建设（瀑布群技改）、公园基础设施维护费、填平补齐工程。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出1710.85万元，其中：

人员经费1384.61万元，主要包括：基本工资154.21万元、津贴补贴7.66万元、奖金1.8万元、伙食补助费15.5万元、绩效工资298.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.11万元、职业年金缴费35.06万元、职工基本医疗保险缴费28.12万元、其他社会保障缴费8.11万元、住房公积金53.86万元、其他工资福利支出655.48万元、生活补助40.69万元、奖励金0.11万元、其他对个人和家庭的补助14.96万元；

公用经费326.25万元，主要包括：办公费8.63万元、印刷费3.16万元、咨询费2.03万元、水费22.13万元、电费8.24万元、邮电费2.1万元、差旅费0.17万元、维修（护）费11.46万元、培训费0.35万元、专用材料费35.34万元、劳务费161.83万元、委托业务费25.59万元、工会经费7.69万元、其他交通费用4.76万元、其他商品和服务支出13.58万元、办公设备购置费7.35万元、专用设备购置11.46万元、其他资本性支出0.36万元。

七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出预算为1.09万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元；公务接待费支出预算为1.09万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。2020年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待。

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算数与2019年持平，均为0。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费均为0。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 242.76万元、511.92万元。与 2019 年相比，收入减少547.95万元，下降69.3%，支出增加382.83万元，增长296.56%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算511.92万元，决算大于预算数主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有城市维护建设（瀑布群技改）、公园基础设施维护费、填平补齐工程。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为511.92万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有城市维护建设（瀑布群技改）、公园基础设施维护费、填平补齐工程。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度单位整体支出全面开展绩效自评，涉及预算资金1798.32万元，自评得分为96.7分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2020年本单位无此情况。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。

2020年本单位无此情况。

（二）政府采购支出情况。2020年度单位政府采购支出总额246.35万元，其中：货物支出90.38万元、工程支出0万元、服务支出155.97万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末单位共有车辆4辆，全部为专业技术用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。主要是：森林生态效益补助资金、社科课题研究费、利息收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:柳州市江滨公园管理处2020年决算公开表

柳州市江滨公园管理处

2021年7月29日