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柳州市住宅专项维修资金管理中心2020年度单位决算
目 录
第一部分：柳州市住宅专项维修资金管理中心概况
一、主要职能
二、决算单位构成
第二部分：柳州市住宅专项维修资金管理中心2020年单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：柳州市住宅专项维修资金管理中心2020年度单位决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度收入决算情况。
三、2020 年度支出决算情况
四、2020年度财政拨款收入支出决算情况
五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2020 年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况
八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、2020 年度预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市住宅专项维修资金管理中心概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区、市级有关住宅专项维修资金管理的法律法规和规范性文件，参与起草我市住宅专项维修资金管理规范性文件。
（二）负责市城区住宅专项维修资金的归集、使用、核算工作。
（三）负责住宅专项维修资金政策宣传、业务培训工作。
（四）协助指导各县住宅专项维修资金管理工作。
（五）完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。
二、决算单位构成
柳州市住宅专项维修资金管理中心本级
第二部分：柳州市住宅专项维修资金管理中心2020年单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
上述报表详见附件。
第三部分：柳州市住宅专项维修资金管理中心2020年度单位决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
2020年度收入总计240.31万元，支出总计240.31万元，与2019年相比，收、支分别增加59.79万元；分别增长33.12%
二、2020年度收入决算情况
本年收入总计235.85万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入235.81万元；占比99.98% ；其他收入0.03万元，占比0.02%。
三、2020年度支出决算情况
本年支出合计234.36万元，其中：基本支出142.06万元，占60.62%；项目支出92.30万元，占39.38%。
四、2020年度财政拨款收入支出决算情况
本单位2020年度财政拨款收、支总决算240.27万元、240.27万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加59.77万元，增长33.11%。
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况。
单位2020年度财政拨款支出234.36万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加58.32万元，增加33.13%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020 年度财政拨款支出234.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20.16万元，占8.61%；社会保障和就业（类）支出22.93万元，占9.78%；卫生健康（类）支出6.85万元，占2.92%；住房保障（类）支出184.42万元，占78.69%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020 年度财政拨款支出年初预算为204.11万元，支出决算为234.36万元，完成年初预算的114.82%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、事业单位医疗、事业运行、住房公积金、购房补贴、其他城乡社区住宅支出。其中：
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。 年初预算为0万元，支出决算为20.16万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2020年增人增资在编人员工资及五险相关预算。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.09万元，支出决算为16.64万元，完成年初预算的 164.92%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2019年绩效工资总量补差养老保险相关预算。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.04万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的124.80%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2019年绩效工资总量补差职业年金相关预算。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.78万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的143.31%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2019年绩效工资总量补差医疗保险等相关预算。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.56万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的151.85%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2019年绩效工资总量补差及2020年增人增资住房公积金相关预算。
6.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为176.64万元，支出决算为172.84万元，完成年初预算的97.85%。决算数小于预算数的主要原因是根据项目进度据实支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.10万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排职工购房补贴预算。
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年度财政拨款基本支出142.06万元，其中：
人员经费131.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费10.23万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、2020 年度一般公共预算财政拨款"三公" 经费支出决算情况
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况
2020 年度"三公"经费财政拨款支出预算为2.25万元，支出决算为2.18万元，完成预算的96.89%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.95万元，完成预算的97.50%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的92%。2020年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2020年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2019年增加0.18万元，增长9%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降2.5%；公务接待费支出决算增加0.23万元，增长100%。
公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车管理厉行节约，减少开支；公务接待费支出增加的主要原因是2020年根据工作需要接待了区住建厅来柳调研、融安及融水县住建局来柳交流学习，相较于2019年未发生公务接待费有所增长。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况
2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.95万元，占89.45%；公务接待费支出决算0.23万元，占10.55%。具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行费支出1.95万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出1.95万元。主要用于公务用车车辆保险费、维修费、燃油费及过路交通费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
2.公务接待费支出0.23万元。其中：
国内公务接待支出0.23万元。主要用于接待区住建厅来柳调研、融安及融水县住建局来柳交流学习。2020年共接待国内来访团组3个、来宾16人次。
八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2020年度无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算。
十、2020年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算整体支出开展绩效自评，共涉及预算资金240.27万元, 自评覆盖率达到100%。
（二）单位决算中整体绩效自评结果。
我单位根据年初设定的绩效目标，整体绩效自评得分为94.6分。发现的主要问题及原因：（1）链接住建局公众号开发维修资金信息交互平台年度指标值为开发四个功能模块，全年实际值为已开发龙城市民云三个功能模块，原因是由于目前无法技术实现与主管部门住建局公众号链接，经过请示将项目改为链接龙城市民云交互平台，开发三个功能模块。2020年已完成链接龙城市民云交互平台，业主可通过龙城市民云查询维修资金余额及交存、使用情况；（2）业主账户变动及结息短信息发送率年度指标值为100%，全年实际值为83%，原因是由于目前业主手机信息不全或部分业主信息有误，难以实现业主账户变动及结息短信全面发送；（3）根据项目实施进度，规范有序完成各项年内工作年度指标值为12月底前完成100%，全年实际值为95%，原因是由于2020年全年受新冠肺炎疫情影响，部分项目延期交房，导致维修资金的交存日期也随之延后，归集资金量和归集户数较去年相比有所下降。下一步改进措施：一是2021年单位将不断更新完善业主信息，争取做到全面短信告知服务；二是2021年单位将对现有楼盘进行实时跟踪，科学分类制定催收方案，使维修资金做到"应收尽收"。
十一、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2020年度单位机关运行经费支出0万元，我单位为全额拨款事业单位，无机关运行支出。
（二）政府采购支出情况。2020年度单位政府采购支出总额37.73万元，其中：货物支出7.23万元、服务支出30.50万元。
（三）国有资产占用情况。截至年末单位共有车辆1辆，其中：公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。主要是：银行存款利息收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
