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目 录

第一部分：柳州市市政公用事业发展中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市市政公用事业发展中心2020年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市市政公用事业发展中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市市政公用事业发展中心概况

一、主要职能

我中心主要职能是:参与起草市政公用事业规范性文件，协助编制规划、计划；协助管理管辖范围内市政公用设施建设、城市维护；协助管理管辖范围内城市供水、节水工作；完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

我中心是柳州市住房和城乡建设局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，于2019年11月经中共柳州市委机构编制委员会下文将市路桥建设管理处和市计划用水节约用水办公室整合成立，前身市路桥建设管理处成立于1989年11月，市计划用水节约用水办公室成立于2007年9月。中心核定人员编制数21名，单位领导职数1正2副，内设综合科、工程建设科、市政公用设施科、水务科四个职能科室，内设机构科级领导职数4正2副，中心在编人员17人。

第二部分：柳州市市政公用事业发展中心2020年部门决算报表

详见附件。

第三部分：柳州市市政公用事业发展中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计98.53万元，支出总计98.53万元，与2019年相比，收、支分别减少16.34万元、16.34万元；分别减少16.58%、16.58%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计98.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入83.11万元；占比84.35% ；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0%；上级补助收入15.40万元，占比15.63% ；事业收入0万元，占比0% ；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0.02万元，占比0.02%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计85.44万元，其中：基本支出55.57万元，占65.04%；项目支出29.87万元，占34.96%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本单位2020年度财政拨款收、支总决算 83.11万元、83.11万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少16.14万元、16.14万元，减少19.42%、19.42%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

本单位2020年度财政拨款支出70.05万元，占本年支出合计的81.99%。与2019年相比，财政拨款支出减少19.71万元，下降28.14%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

2020年度财政拨款支出70.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出10.63万元，占15.17%；卫生健康支出2.84万元，占4.05%；城乡社区支出51.66万元，占73.75%，住房保障支出4.91万元，占7.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为83.11万元，支出决算为70.05万元，完成年初预算的84.29%。决算数小于预算数的主要原因：节约机构运行成本，人员经费和项目经费都有所减少。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出55.57万元，其中：

人员经费51.08万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、退休费、生活补助、住房公积金；

公用经费4.49万元，主要 包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维 修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公" 经费支出决算情况

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.41万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元。2020年度"三公"经费支出决算数等于预算数。

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2019年增加0.06万元，增加4.15%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.06万元，增加4.15%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务用车使用年限较长，损耗较大，维修费增加。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.41万元，占100 %；公务接待费支出决算0万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出1.41万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出1.41万元。主要用于公务用车维修维护费。2020年单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。与2019年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，根据我单位实际情况，明确责任，合理分工，自评工作由综合科、水务科负责，及时召开预算绩效工作会议，并组织相关人员学习相关文件，自评覆盖率达到100%。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度单位机关运行经费支出70.05万元，比2019年减少19.71万元，减少28.14%，减少原因是受疫情影响，有些项目无法开展导致项目经费减少，以及人员经费减少。

（二）政府采购支出情况。2020年度单位政府采购支出总额13.70万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出13.70万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末单位共有车辆5辆，其中：公务用车1辆；执法执勤用车4辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳州市市政公用事业发展中心

2021年08月03日