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目 录

第一部分：柳州市市直机关保障中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：柳州市市直机关保障中心2020年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市市直机关保障中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市市直机关保障中心概况

一、主要职能

（一）负责市直机关办公区环境卫生、绿化美化、房屋水电维修等综合物业管理工作。

（二）负责市直机关办公区安全保卫、精神文明建设、社会治安综合治理、车辆秩序维护等工作，配合相关部门做好群众上访工作。

（三）负责市本级公务用车保障工作，做好柳州市公务用车平台具体管理和公务用车保障工作；负责公务用车日常维修保养以及驾驶员管理培训、安全行车教育等工作；配合有关部门开展公务用车配备、使用、处置等监督检查工作；会同有关部门定期对本级公务用车保险、维修、加油和公务用车租赁实行政府集中采购。

（四）负责市直机关在职干部职工医疗保健、卫生宣传、防病治病和心理健康服务工作。

（五）负责文昌会议中心、文昌楼重要会议室的会务服务保障和机关食堂综合管理工作。

（六）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市市直机关保障中心是市人民政府机关后勤服务中心（柳州市机关事务管理局）管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。

根据《柳州市机构改革方案》《柳州市本级事业单位规范调整工作方案》等精神，柳州市市直机关保障中心内设6个科室，分别为：综合科、物业科、安保科、公车管理科、医务室、会务膳食科。

（一）综合科。负责中心日常行政管理和综合协调工作。负责文电、会务、机要保密、信息等日常工作。负责人事管理、档案管理、财务管理、后勤保障等工作。

（二）物业科。负责市直机关办公区环境卫生、绿化美化、房屋水电维修等综合物业服务工作。

（三）安保科。负责市直机关办公区安全保卫及消防工作，配合有关部门做好大型活动、重要会议的安全保卫。协助信访、公安等部门做好上访人员的疏导和治安案件的侦破工作。做好市直机关办公区域人员、来访人员车辆进出管理，承担市直机关集体户户籍管理工作。

（四）公车管理科。负责市公务用车管理平台的具体运行和公务用车保障工作，负责平台集中统一管理车辆日常维修保养以及驾驶员管理培训、安全行车教育等工作。配合有关部门开展公务用车配备、使用、处置等监督检查工作。会同有关部门定期对本级公务用车保险、维修、加油和公务用车租赁实行政府集中采购。

（五）医务室。负责市直机关在职干部职工医疗保健、卫生宣传、防病治病和心理健康服务工作。

（六）会务膳食科。负责文昌会议中心及文昌楼重要会议室的会务服务保障。负责市直机关食堂管理工作。

第二部分：柳州市市直机关保障中心2020年单位决算报表

表一：收入支出决算总表 单位：万元
收 入		支 出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3028.60	一、一般公共服务支出	3179.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、社会保障和就业支出	95.88
六、附属单位上缴收入	0.00	六、卫生健康支出	25.43
七、其他收入	0.00	七、住房保障支出	39.37
本年收入合计	3028.60	本年支出合计	3340.52
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	391.89	年末结转与结余	79.98
收入总计	3420.50	支出总计	3420.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

支出功能项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3028.60	3028.60
201	一般公共服务支出	2830.14	2830.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2830.14	2830.14
2010303	机关服务	2826.63	2826.63
2010350	事业运行	2.01	2.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50	1.50
208	社会保障和就业支出	134.94	134.94
20805	行政事业单位养老支出	134.94	134.94
2080502	事业单位离退休	9.99	9.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.26	91.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.69	33.69
210	卫生健康支出	24.15	24.15
21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15
2101102	事业单位医疗	24.15	24.15
221	住房保障支出	39.37	39.37
22102	住房改革支出	39.37	39.37
2210201	住房公积金	38.88	38.88
2210203	购房补贴	0.49	0.49

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

支出功能项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3340.52	661.00	2679.52
201	一般公共服务支出	3179.84	500.32	2679.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3179.84	500.32	2679.52
2010302	一般行政管理事务	2.98	0.00	2.98
2010303	机关服务	3168.54	493.32	2675.22
2010350	事业运行	7.00	7.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.32	0.00	1.32
208	社会保障和就业支出	95.88	95.88
20805	行政事业单位养老支出	95.88	95.88
2080502	事业单位离退休	9.95	9.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.43	57.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.5	28.5
210	卫生健康支出	25.43	25.43
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43
2101102	事业单位医疗	25.43	25.43
221	住房保障支出	39.37	39.37
22102	住房改革支出	39.37	39.37
2210201	住房公积金	38.88	38.88
2210203	购房补贴	0.49	0.49

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

支出功能项目		合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		3340.52	661.00	2679.52
201	一般公共服务支出	3179.84	500.32	2679.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3179.84	500.32	2679.52
2010302	一般行政管理事务	2.98		2.98
2010303	机关服务	3168.54	493.32	2675.22
2010350	事业运行	7.00	7.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.32		1.32
208	社会保障和就业支出	95.88	95.88
20805	行政事业单位养老支出	95.88	95.88
2080502	事业单位离退休	9.95	9.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.43	57.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.50	28.50
210	卫生健康支出	25.43	25.43
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43
2101102	事业单位医疗	25.43	25.43
221	住房保障支出	39.37	39.37
22102	住房改革支出	39.37	39.37
2210201	住房公积金	38.88	38.88
2210203	购房补贴	0.49	0.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
支出经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	620.54	302	商品和服务支出	28.47
30101	基本工资	159.55	30201	办公费	5.87
30102	津贴补贴	9.52	30202	印刷费	1.21
30103	奖金	1.65	30207	邮电费	1.27
30106	伙食补助费	18.20	30211	差旅费	2.38
30107	绩效工资	267.83	30213	维修（护）费	1.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.43	30216	培训费	0.16
30109	职业年金缴费	28.50	30217	公务接待费	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	27.09	30228	工会经费	9.80
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.39
30112	其他社会保障缴费	10.79	30299	其他商品和服务支出	4.71
30113	住房公积金	38.88
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.10
303	对个人和家庭的补助	12.00	307	债务利息支出	0.00
30302	退休费	10.08	310	资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.85	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.07
人员经费合计		632.54	公用经费合计		28.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

单位：万元

2020年度预算数						2020年度决算数
合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.65	0.00	8.00	0.00	8.00	1.65	1.76	0.00	1.39	0.00	1.39	0.37

注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为"三公"经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元

支出功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合 计

类

款

项

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。柳州市市直机关保障中心没有政府性基金预算收入，

也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市市直机关保障中心2020年度单位决算

情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计3028.6万元，支出总计3340.52万元，与2019年相比，收、支分别减少187.3万元、233.92万元；分别下降5.82%、6.54%，收支下降原因是部分支出通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计3028.6万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入3028.6万元；占比100% ；政府性基金预算财政拨款收入0万元；占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计3340.52万元，其中：基本支出661万元，占19.79%；项目支出2679.52万元，占80.21%；经营支出0万元，占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本单位2020年度财政拨款收、支总决算3028.6万元、3340.52万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少187.3万元、233.92万元，下降5.82%、6.54%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

单位2020年度财政拨款支出3340.52万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少233.92万元，下降6.54%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3340.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3179.84万元，占95.19%；社会保障和就业（类）支出95.88万元，占2.87%；住房保障（类）支出39.37万元，占1.18%；卫生健康（类）支出25.43万元，占0.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为3028.6万元，支出决算为3340.52万元，完成年初预算的110.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是使用2019年度财政拨款结转资金。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为2826.63万元，支出决算为3168.54万元，完成年初预算的112.1%。决算数大于预算数的主要原因一是年中追加安排财政拨款支出预算；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为2.01万元，支出决算为7万元，完成年初预算的348.26%。决算数大于预算数的主要原因是2019年人员变动经费下达及2020年增人增资经费下达。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况安排支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为9.99万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的99.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为91.26万元，支出决算为57.43万元，完成年初预算的 62.93%。决算数小于预算数的主要原因是单位由公益二类转变为公益一类事业单位，工资总量养老保险补差，而养老保险年初缴费基数较小引起。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 33.69万元，支出决算为28.5万元，完成年初预算的84.59%。决算数小于预算数的主要原因是单位由公益二类转变为公益一类事业单位，工资总量职业年金补差，而职业年金年初缴费基数较小引起。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.15万元，支出决算为25.43万元，完成年初预算的105.3%。决算数大于预算数的主要原因是2019年人员变动经费下达及2020年增人增资经费下达。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38.88万元，支出决算为38.88万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出661万元，其中：

人员经费632.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费28.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出预算为9.65万元，支出决算为1.76万元，完成预算的18.24%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.39万元，完成预算的17.38%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算的22.42%。2020年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2019年减少1.39万元，下降44.13%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.29万元，下降48.13%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降19.57%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是受新冠疫情影响，公务用车使用次数减少；公务接待费支出减少的主要原因是受新冠疫情影响，公务接待次数减少。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.39万元，占78.98%；公务接待费支出决算0.37万元，占21.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出1.39万元。其中： 公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出1.39万元。主要用于公务用车购买保险、维修保养、年检。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出0.37万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.37万元。主要用于接待来访人员用餐。2020年共接待国内来访团组1个、来宾27人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出情况。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

本单位以主管部门汇总形式对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果97分。

十一、其他重要事项的情况

（一）本单位无机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况。2020年度单位政府采购支出总额1448.28万元，其中：货物支出43.29万元、工程支出0万元、服务支出1404.99万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末单位共有车辆4辆，其中：公务用车4辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。