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柳州市城郊供销合作社2020年度单位决算
目 录
第一部分：柳州市城郊供销合作社概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：柳州市城郊供销合作社2020年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：单位2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度收入决算情况。
三、2020年度支出决算情况
四、2020年度财政拨款收入支出决算情况
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、2020年度预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市城郊供销合作社概况
一、主要职能
柳州市城郊供销合作社单位职能是依据合作制原则，为农业、农村和农民提供综合服务；单位业务是负责城郊各基层供销社的指导、协调、监督和服务工作。我社按照"改造自我，服务农民"的要求，紧紧围绕各项工作，推进项目建设、实施乡镇供销社改革发展三年行动计划，突出谋划"十三五"规划加快改革发展，重点谋划部署综合改革、创新组织体系和服务机制，加快推进乡镇供销社等基层组织建设、夯实基层基础，发展为农服务网络体系、提高为农服务水平和质量，确保供销社保持良好发展态势，全力以赴做好服务"三农"的各项工作。
二、部门决算单位构成
单位决算由柳州市城郊供销合作社一家单位构成，是柳州市供销合作联社下属二层全额拨款的公益一类事业单位，该单位下属无其他二层下属。
第二部分：柳州市城郊供销合作社2020年单位决算报表
|
收入支出决算总表 |
|||||||
|
公开01表 |
|||||||
|
部门：柳州市城郊供销合作社 |
金额单位：万元 |
||||||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
152.48 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
25.15 |
||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
4.70 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
109.46 |
||||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
10.24 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
||||
|
本年收入合计 |
27 |
152.48 |
本年支出合计 |
58 |
149.54 |
||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
2.94 |
||
|
30 |
61 |
||||||
|
总计 |
31 |
152.48 |
总计 |
62 |
152.48 |
||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
|
公开02表 |
|||||||||||
|
部门：柳州市城郊供销合作社 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
152.48 |
152.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
28.09 |
28.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.09 |
28.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.46 |
8.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.33 |
14.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
109.46 |
109.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
109.46 |
109.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
109.46 |
109.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
10.24 |
10.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.24 |
10.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.24 |
10.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
|
公开03表 |
||||||||||
|
部门：柳州市城郊供销合作社 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
149.54 |
142.08 |
7.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.15 |
25.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.15 |
25.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.75 |
11.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
109.46 |
102.00 |
7.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
109.46 |
102.00 |
7.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
109.46 |
102.00 |
7.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
10.24 |
10.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.24 |
10.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.24 |
10.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
|||||||||||||
|
部门：柳州市城郊供销合作社 |
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
152.48 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
25.15 |
25.15 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
109.46 |
109.46 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
10.24 |
10.24 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
本年收入合计 |
27 |
152.48 |
本年支出合计 |
59 |
149.54 |
149.54 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
2.94 |
2.94 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
||||||||||
|
总计 |
32 |
152.48 |
总计 |
64 |
152.48 |
152.48 |
0.00 |
0.00 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
|||||||||
|
部门：柳州市城郊供销合作社 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||
|
合计 |
149.54 |
142.08 |
7.46 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.15 |
25.15 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.15 |
25.15 |
0.00 |
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.75 |
11.75 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
|||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
109.46 |
102.00 |
7.46 |
|||||
|
21602 |
商业流通事务 |
109.46 |
102.00 |
7.46 |
|||||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
109.46 |
102.00 |
7.46 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
10.24 |
10.24 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.24 |
10.24 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.24 |
10.24 |
0.00 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
部门：柳州市城郊供销合作社 |
公开06表 金额单位：万元 |
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
123.36 |
302 |
商品和服务支出 |
10.62 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||
|
30101 |
基本工资 |
26.08 |
30201 |
办公费 |
1.22 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
1.34 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30103 |
奖金 |
0.30 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
63.09 |
30205 |
水费 |
0.22 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.75 |
30206 |
电费 |
0.79 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.30 |
30207 |
邮电费 |
0.58 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.70 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.56 |
30211 |
差旅费 |
0.90 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
10.24 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.10 |
30215 |
会议费 |
0.08 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||
|
30302 |
退休费 |
8.10 |
30217 |
公务接待费 |
0.22 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.57 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.33 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.60 |
|||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.13 |
||||||||||||
|
人员经费合计 |
131.46 |
公用经费合计 |
10.62 |
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||||
表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表
|
公开07表 |
||||||||||||
|
部门：柳州市城郊供销合作社 |
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.25 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.22 |
|
注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为"三公"经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
公开08表 单位：万元 |
|||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||
|
合 计 |
|||||||||||
|
类 |
|||||||||||
|
款 |
|||||||||||
|
项 |
|||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：柳州市城郊供销合作社没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政安排的支出，故本表无数据。
|
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
部门： |
公开09表 单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：柳州市城郊供销合作社没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。
|
|||||
第三部分：柳州市城郊供销合作社2020年度单位门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
2020年度收入总计152.48万元，支出总计152.48万元，与2019年相比收入增加44.21万元、增长40.83%，支出增加44.21万元、增长40.83%。
二、2020年度收入决算情况
本年收入总计152.48万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入152.48万元，占比100% 。
三、2020年度支出决算情况
本年支出合计 149.54万元，其中：基本支出142.08万元，占 95.01%；项目支出7.46万元， 占4.99%。
四、2020年度财政拨款收入支出决算情况
本部门 2020年度财政拨款收、支总决算152.48万元。与 2019年相比，财政拨款收、支总计各增加44.21万元，增长40.83%。
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况。
部门 2020年度财政拨款支出149.54万元，占本年支出合计的100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加41.27万元、增长38.12%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020 年度财政拨款支出 149.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出25.15万元，占16.82%；卫生健康支出4.7万元，占3.14%；商业服务业的那个指出109.45万元，占73.19%；住房保障支出10.24万元，占6.85%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020 年度财政拨款支出年初预算为125.29万元，支出决算为149.54万元，完成年初预算的119.36%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他商业流通事务支出、住房公积金。
其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为8.46万元，支出决算为8.1万元，完成年初预算的95.74%。决算数小于预算数的主要原因是退休公用经费无项目支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.60万元，支出决算为11.75万元，完成年初预算的110.85%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，2020年新招入编人员。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.3万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.02万元，支出决算为4.70元，完成年初预算的93.63%。决算数小于预算数的主要原因是用了上年结余支付。
5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为87.96万元，支出决算为109.46万元，完成年初预算的124.44%。决算数大于预算数的主要原因是新增了2018、2019年事业单位绩效工资总量补差、年度考核优秀奖等。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.95万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的128.81%。决算数大于预算数的主要原因是新增了2018、2019年事业单位绩效工资总量公积金。
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年度财政拨款基本支出142.08万元，其中：
人员经费131.46万元，主要包括：基本工资26.08万元、津贴补贴1.34万元、 奖金0.3万元、绩效工资63.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.75万元、职业年金缴费5.3万元、职工基本医疗保险缴费4.7万元、其他社会保障缴费0.56万元、住房公积金10.24万元、退休费8.1万元。
公用经费10.62万元，主要包括：办公费1.22万元、水费0.22万元、电费0.79万元、邮电费0.58万元、差旅费0.9万元、维 修（护）费1万元、会议费0.08万元、公务接待费0.22万元、劳务费0.57万元、工会经费1.33万元、其他交通费用0.6万元、其他商品和服务支出3.13万元。
七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公" 经费支出决算情况
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况
2020 年度"三公"经费财政拨款支出预算为0.25万元，支出决算为0.22万元，完成预算的88%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的88%。2020年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支，全年公务接待费用实际支出比预算有所节约。
2020年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2019年减少0.03万元，下降12%，其中：公务接待费支出决算减少0.03万元，下降12%。公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支，缩减公务接待费支出。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况
2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.22万元，占0.15%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.22万元。其中：
外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。
国内公务接待支出0.22万元。主要用于接待相关单位业务交流工作接待餐费。2020 年共接待国内来访团组3个、来宾12人次。
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
柳州市城郊供销合作社没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政安排的支出，故本表无数据。
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
柳州市城郊供销合作社没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。
十、2020 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，单位组织对2020年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。单位2020年制定整体绩效目标为5项，产出指标12项其中数量指标3项、质量指标3项、时效指标3项、成本指标3项，效益指标2项全部是社会效益指标，满意度指标1项是服务对象满意度指标。其中，一级项目3个，二级项目15个，共涉及预算资金149.54万元，自评覆盖率达到 100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
单位无100万元年以上项目，因此没有项目绩效评价。
十一、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出0万元，与 2019年持平。
（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额2万元，其中：货物支出2万元、工程支出0万元、服务支出0万元。只要购买铁质文件柜四组、柜式空调一台、针式打印机一台、饮水机六台。
（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
