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目 录

第一部分：柳州市人民政府驻广州办事处概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分：柳州市人民政府驻广州办事处2020年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市人民政府驻广州办事处2020年度决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市人民政府驻广州办事处概况

一、主要职能

我办事处为柳州市人民政府派驻广东省广州市机构，受柳州市人民政府办公室领导，属行政编制，执行政府会计制度。

主要职能为主要职能为开展政府行为性事务:牵线搭桥，促进柳、穗两地经贸合作；政务、经济信息收集及发送；政务接待，配合我市相关部门开展政务及经济活动。

二、决算单位构成

柳州市人民政府驻广州办事处

第二部分：柳州市人民政府驻广州办事处2020年决算报表

表一：收入支出决算总表 单位：万元
收 入		支 出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	126.49	一、一般公共服务支出	126.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、上级补助收入	0	三、教育支出	0
四、事业收入	0	四、科学技术支出	0
五、经营收入	0	五、文化旅游体育与传媒支出	0
六、附属单位上缴收入	0	……
七、其他收入	38.25	……
本年收入合计		本年支出合计
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	320.16	年末结转与结余	358.77
收入总计	484.91	支出总计	484.91

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

支出功能项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		164.74	126.49					38.25
201	一般公共服务支出	102.70	102.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.70	102.70
2010301	行政运行	56.82	56.82
2010302	一般行政管理事务	45.88	45.88
208	社会保障和就业支出	12.87	12.87
20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87
2080501	行政单位离退休	1.84	1.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68
210	卫生健康支出	5.40	5.40
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95
221	住房保障支出	5.52	5.52
22102	住房改革支出	5.52	5.52
2210201	住房公积金	5.52	5.52
229	其他支出	38.25						38.25
22999	其他支出	38.25						38.25
2299901	其他支出	38.25						38.25

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

支出功能项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		126.14	126.14
201	一般公共服务支出	104.99	104.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.99	104.99
2010201	行政运行	56.82	56.82
2010302	一般行政管理事务	48.17	48.17
208	社会保障和就业支出	11.78	11.78
20805	行政事业单位养老支出	11.78	11.78
2080201	行政单位离退休	1.99	1.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.34	3.34
210	卫生健康支出	4.97	4.97
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32
221	住房保障支出	4.40	4.40
22102	住房改革支出	4.40	4.40
2210201	住房公积金	4.40	4.40

注：本表反映本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

支出功能项目		合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		126.14	126.14
201	一般公共服务支出	104.99	104.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.99	104.99
2010301	行政运行	56.82	56.82
2010302	一般行政管理事务	48.17	48.17
208	社会保障和就业支出	11.78	11.78
20805	行政事业单位养老支出	11.78	11.78
2080501	行政单位离退休	1.99	1.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.34	3.34
210	卫生健康支出	4.97	4.97
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32
221	住房保障支出	4.40	4.4
22102	住房改革支出	4.40	4.4
2210201	住房公积金	4.40	4.4

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
支出经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	75.89	302	商品和服务支出	42.93
30101	基本工资	15.67	30201	办公费	1.27
30102	津贴补贴	20.05	30202	手续费	0.27
30103	奖金	19.68	30303	电费	0.85
30106	伙食补助费	1.33	30304	邮电费	0.88
30107	绩效工资		30305	物业管理费	1.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.45	30306	差旅费	5.31
30109	职业年金缴费	3.34	30307	维修费	3.43
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	30308	会议费	0.12
30111	公务员医疗补助缴费	0.32	30309	公务接待费	0.15
30112	其他社会保障缴费		30210	劳务费	14.37
30113	住房公积金	4.40	30211	工会经费	0.92
30114	医疗费		30212	公务用车运行维护费	4.19
30199	其他工资福利支出		30213	其他交通费	3.47
			30214	税金及附加费用	0.23
303	对个人和家庭的补助	1.99	30215	其他商品和服务支出	5.65
30301	退休费	1.49
30302	其他对个人和家庭的补助	0.50
……	……		307	债务利息支出
……	……		310	资本性支出	5.33
			399	其他支出
人员经费合计	77.88		公用经费合计		48.26

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

单位：万元

2020年度预算数						2020年度决算数
合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	8	0	8	0.15	0	0	4.19	0	4.19	0.15

注：本表反映本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为"三公"经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元

支出功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合 计

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

类

款

项

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

备注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

备注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市人民政府驻广州办事处2020年度决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计164.74万元，支出总计126.14万元，与2019年相比，收入减少23.45万元，下降12.46%；支出增加11.70万元，增长10.22%

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计164.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入126.49万元；占比76.78% ；政府性基金预算财政拨款收入0万元；占比0；上级补助收入0万元，占比0 ；事业收入0万元，占比0 ；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入38.25万元，占比23.22%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计 126.14万元，其中：基本支出 126.14万元，占100%；项目支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占 0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

2020年度财政拨款收、支总决算 126.49万元、126.14万元。与 2019 年相比，财政拨款收入下降18.92万元，下降13.01%；支出增加11.70万元，增长10.22%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

2020年度财政拨款支出126.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加11.7万元，增加10.22%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 126.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 104.99万元， 占83.23%； 教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类） 支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0 万元，占0%；社会保障和就业（类）支出11.78万元，占9.34%，卫生健康支出4.97万元，占3.94%，农林水（类）支出0 万元，占 0%；住房保障（类）支出4.4万元，占 3.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 126.49万元，支出决算为126.14 万元，完成年初预算的99.72%。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为56.82万元，支出决算为56.82万元，完成年初预算的 100%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为 45.88万元，支出决算为48.17万元，完成年初预算的 104.99 %。决算数大于预算数的主要原因是2020年我单位新调入人员2名，增加相应的行政管理费用。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.84 万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的108.15%。决算数大于预算数的主要原因是2019年11月我单位新增退休人员1名，2020年财政未增加该退休人员费用拨款 。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.35 万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的87.76%。决算数小于预算数的主要原因是2019年基本养老保险缴费有挂账余额待冲抵。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.68万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的90.76%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.45万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的134.78%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.95万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的16.41%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.52万元，支出决算为4.40万元，完成年初预算的79.71%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出126.14万元，其中：

人员经费77.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费48.26万元，主要 包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款"三公" 经费支出决算情况

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度"三公"经费财政拨款支出预算为8.15万元，支出决算为4.34万元，完成预算的53.25%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为4.19万元，完成预算的52.38%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的100%。2020年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2019年减少4.65万元，下降51.72%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.18万元，下降49.94%；公务接待费支出决算减少0.47万元，下降75.81%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，本单位公务接待工作量减少，公务用车减少；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照市委巡察组巡察反馈意见和市纪委监委驻市政府办纪检监察组指导意见，遵循无公函不接待原则，严格执行公务接待规范。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.19万元，占96.54 %；公务接待费支出决算0.15万元，占3.46 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元

2.公务用车购置及运行费支出4.19万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出4.19万元。主要用于单位应急保障用车的汽油、维修保养、路桥停车费等。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.15万元。其中：

国内公务接待支出0.15万元。主要用于接待柳州市各部局来粤公务活动等。2020 年共接待国内来访团组27个、来宾209人次。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年支出0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0 万元。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二 级项目9个，共涉及预算资金126.49万元，自评覆盖率达到 100%

（二）单位决算中项目绩效自评结果。我单位根据年初设定的绩效目标，产出指标项目自评得分为47分。发现的主要问题及原因：一是收新冠肺炎疫情原因影响，致使来穗人员减少，未能完成预算指标。下一步改进措施：继续做好柳州来穗部门、企业开展业务的服务工作。效益指标项目自评得分为39分。发现的主要问题及原因：工作服务性和效率性还有提升的空间。下一步改进措施：提高工作服务性和效率性。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度机关运行经费支出48.26万元，比 2019年增加 8.69万元，增长21.96%，增加原因2020年我单位新调入人员2名，增加相应的运行经费。

（二）政府采购支出情况。2020年度政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末共有车辆2辆，其中：应急保障用车2 辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。主要是：房租收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。