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目 录

第一部分：柳州市军队离休退休干部静兰休养所概况

一、 主要职能

二、 单位决算单位构成

第二部分：柳州市军队离休退休干部静兰休养所2020年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市军队离休退休干部静兰休养所2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市军队离休退休干部静兰休养所概况

一、主要职能

本单位主要职能是服务与管理移交地方的军队离休退休干部。

二、单位决算单位构成

柳州市军队离休退休干部静兰休养所属于独立核算参照公务员管理事业单位。人员情况：编制12人，2020年在编人员3人。

第二部分：柳州市军队离休退休干部静兰休养所

2020年单位决算报表

详见附件：柳州市军队离休退休干部静兰休养所2020年单位决算报表

第三部分：柳州市军队离休退休干部静兰休养所

2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计3395.05万元，支出总计2842.35万元，与2019年相比，收入减少298.75万元，减少8.8%；支出增加251.77万元，增加8.8%

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计2826.46万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入2807.53万元，占比99% ；其他收入18.93万元，占比1%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计2842.35万元，其中：基本支出839.75万元，占30%；项目支出2002.6万元，占70%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收入总决算2922.73万元，与2019年相比，财政拨款收入增加25.93万元，增加1%；支出总决算2823.41万元，与2019年相比，财政拨款支出增加43.7万元，增加2%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

部门2020年度财政拨款支出2823.41万元，占本年支出合计的100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加43.7万元，增加2%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2823.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2702.25万元，占95%；卫生健康（类）支出110万元，占4%；住房保障（类）支出17.4万元，占1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为900.61万元，支出决算为2842.32万元，完成年初预算的316%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有企业军队转业干部困难补助和安置。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.15万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.21万元，支出决算为20.81万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.5万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

4. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为693万元，支出决算为2675.34万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算为企业军队转业干部困难补助和安置。

5.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为106.99万元。决算数大于预算数的主要原因年中追加安排财政拨款支出预算为企业军队转业干部困难补助和安置。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.98万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为141.43万元，支出决算为84.78万元，完成年初预算的167%。决算数大于预算数的主要原因是财政预算数调整。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.9万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余经费。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为17.25万元，支出决算为17.4万元，完成年初预算的100%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出839.75万元，其中：

人员经费810.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金。

公用经费28.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公" 经费支出决算情况

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因为：一是落实疫情防控要求，减少了公务接待。

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2019年减少0.64万元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算减少0.64万元，下降100%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国事项；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无公务用车；公务接待费支出减少的主要原因为：一是落实疫情防控要求，减少了公务接待；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为切实做好项目资金绩效自评工作，提高财政资金的使用效益，我单位领导高度重视，成立专门的绩效评价工作小组，采取座谈、检查专项资金有关账目、收集整理专项资金支出相关资料等进行自评打分并进一步分析总结。根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度整体绩效进行全面绩效自评，涉及预算资金2823.41万元，自评覆盖率达到100%.

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位无项目绩效。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出28.83万元，比2019年减少10.91万元，减少38%，减少原因为因机构改革调整，人员减少。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额13.47万元，其中：货物支出1.47万元、工程支出0万元、服务支出12万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。