目 录

第一部分：柳州市外事办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市外事办公室2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市外事办公室2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市外事办公室概况

一、主要职能

柳州市外事办公室是负责本市政府外事工作的职能部门，同时履行市委外事工作领导机构的职责；是本市执行国家外交政策和处理重要外事工作的归口管理和协调部门。

主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家对外工作方针政策、法律法规和市委、市政府外事工作决策部署。协调推进全市对外交流合作。研究拟订柳州市外事工作发展规划和年度计划并组织实施。归口管理、指导和协调全市外事工作和重大涉外事务。指导有关部门外事工作。

（二）围绕对外开放、参与国际性区域合作开展调查研究，为市委、市政府外事工作决策提供意见建议。负责外事工作政策研究，起草外事规章草案和规范性文件，完善外事管理相关政策规定，并负责组织实施和监督检查。利用外部资源和对外工作渠道，推动柳州市参与国际性、地区性区域交流与合作。

（三）负责因公出访来访管理工作；根据外交部和自治区有关部门授权，负责审核审批因公派遣团组出国、赴港澳特区和邀请外国人来柳访问的有关事项；负责全市因公出国、赴港澳特区团组的初审及其护照、通行证、签证和签注手续的申办。

（四）负责涉外安全和领事保护工作。配合公安部门做好境外非政府组织和我市社会组织参加境外非政府组织活动的管理；处理或协助处理全市重大涉外和涉港澳案件、涉外突发事件；提供对外表态口径，会签全市重要涉外报道和涉外稿件。

（五）组织接待来柳访问的重要外宾和进行公务活动的各国外交人员、港澳同胞；组织接待来柳访问的港澳特别行政区政府官员。统筹协调市领导同志的对外交往事宜。

（六）负责我市同我驻外使领馆和外国驻华外交、领事机构的工作联系。负责接待和管理来柳从事公务活动的外国外交人员。归口管理外国记者、港澳记者来柳的采访活动。

（七）归口管理、指导和协调全市同港澳特别行政区的交往事项。处理有关涉港澳事务。

（八）负责我市重要外事活动礼宾事宜。

（九）指导和组织开展国际友好城市及民间对外友好交往活动。

（十）指导全市、在柳区直单位和中职、大专院校外事机构的业务工作。指导和协助各有关单位和学校对在柳外国专家、教师、留学生进行管理。

二、部门决算单位构成

纳入柳州市外事办公室2020年部门决算汇编范围的单位共2个：

（一）柳州市外事办公室，行政单位；

（二）柳州市人民对外友好协会，参公管理财政拨款事业单位。

第二部分：柳州市外事办公室2020年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：柳州市外事办公室2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计1163.78万元，支出总计1163.78万元，与2019年相比，收、支分别减少23.05万元；分别下降1.94%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计1085.16万元（逐项说明） ，其中：一般公共预算财政拨款收入1028.52万元；占比94.78%  ；其他收入56.63万元，占比5.22%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计1009.44万元（逐项说明），其中：基本支出797.46万元，占79%；项目支出 211.98万元，占21%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020年度财政拨款收、支总决算 1040.39万元、1040.39万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少64.57万元，下降5.84%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出982.97万元，占本年支出合计的94.48%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少88.31万元，下降7.99%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出982.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出667.89万元，占67.95%；社会保障和就业（类）支出184.57万元，占18.78%；卫生健康支出86.43万元，占8.79%； 住房保障（类）支出44.09万元，占4.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为1015.91万元，支出决算为982.97万元，完成年初预算的96.76%。决算数小于预算数的主要原因：受境外疫情影响,2020年的外事活动及因公出访受到了严重的影响。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为447.39万元，支出决算为476.97万元，完成年初预算的106.61%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排增人增资的财政拨款支出预算。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为82.23万元，支出决算为 37.94万元，完成年初预算的46.14 %。决算数小于预算数的主要原因按项目进度进行支付。

3.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为1.04万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排增人增资人员经费变动的财政拨款支出预算。

4.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排增人增资人员经费变动的财政拨款支出预算。

5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为191.31万元，支出决算为151.64万元，完成年初预算的79.26%。决算数小于预算数，主要原因受境外疫情影响,2020年的外事活动及因公出访受到了严重的影响。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为63.64万元，支出决算为86.67万元，完成年初预算的136.19%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排离退休人员生活补助的财政拨款支出预算。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为63.69万元，支出决算为66.06万元，完成年初预算的103.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动年中追加安排机关事业单位养老保险的财政拨款支出预算。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为31.84万元，支出决算为31.84万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为47.85万元，支出决算为 50.08万元，完成年初预算的104.66%，决算数大于预算数的主要是增人增资年中追加安排医疗保险缴费的财政拨款支出预算。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为40.20万元，支出决算为 35.78万元，完成年初预算的89%，决算数小于预算数的主要原因是财政年中调减了公务员医疗补助的财政拨款支出预算。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0万元，支出决算为 0.58万元，决算数大于预算数的主要原因是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为47.76万元，支出决算为43.59万元，完成年初预算的91.27%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调整变动。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出793.39万元，其中：

人员经费697.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助；

公用经费95.48万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为312.89万元，支出决算为141.62万元，完成预算的45.26%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初公务用车购置及运行费无预算；公务接待费支出决算为141.62万元，完成预算的75.37%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是受到境外疫持续影响,2020年的外事活动及因公出访受到了影响；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少36.2万元，下降20.36%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少97.97万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出 决算减少0.76万元，下降100%；公务接待费支出决算增加62.53万元，增长79.06%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是受境外疫情影响,2020年的因公出访受到了严重的影响；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是保留公务用车的运行费改由机关事务管理局统一纳入其预算；公务接待费支出增加的主要原因是2020年中越新春会晤在柳举行，此次活动级别高、人数多、规模大、内容广，中越双方共有200多人参加，因此费用开支较大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算141.62万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。受境外疫情影响,2020年全年无因公出国（境）费支出，无团组因公出国 （境）。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出141.62万元。其中：

外宾接待支出140.61万元。主要用于大型外事活动及接待各国外宾、归侨在柳期间的食宿、礼品费用支出。2020年共接待国（境）外来访团组15个、来访外宾312人次。

国内公务接待支出1.01万元。主要用于正常业务工作接待区内外外事工作同行、前来我市办理业务的基层单位工作人员 ，与其他省市同行进行交流学习、业务往来等开支。2020年共接待国内来访团组7个、来宾53人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

柳州市外事办公室没有政府性基金收入，也没有政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

柳州市外事办公室没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评,自评覆盖率达到 100%。2020年度，我办经费开支严格按照部门预算安排的项目和规定的标准执行支出，各项资金的使用管理均符合相关财政管理要求。

（二）部门决算中整体支出绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，柳州市外事办公室整体支出绩效自评得分96.34分，柳州市人民对外友好协会整体支出绩效自评得分为95.85分。一般公共预算整体支出绩效目标完成情况：一是按照党中央对越工作部署和国家周边外交战略方针，根据自治区党委、政府和有关部门安排，成功牵头举办了2020年中越新春会晤。二是深化后疫情时代对外交流合作，政企联动、打造平台，主动邀访、吸引来访、投资促访，成功促成11国驻华使领馆官员密集到访。三是持续扩大我市国际朋友圈，不断拓宽与友城交流合作通道。发现的主要问题及原因：预算编制工作不够细化，预算编制合理性需要提高，预算执行还要进一步加强。下一步改进措施：将进一步完善了预算编制，积极采取了有效措施做细、做实、预算；进一步加强了预算管理，加大预算编制与预算执行相结合的力度，提高预算资金使用效益，让工作目标更合理，目标实现更有保障。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出95.48万元，比2019年减少11.14万元，减少10.45 %，减少原因是人员变动使定额公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额4.88万元，其中：货物支出4.8万元、服务支出0.08万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆，公车改革核定我办保留公务用车一辆，但是该车辆的资产产权所属市机关事务管理局；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上级部门自治区外事办公室当年拨付的资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。