目 录

第一部分：柳州市机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市机关事务管理局2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市机关事务管理局2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区有关机关事务工作的政策法规，拟订全市机关事务工作的政策、规划和管理制度，经批准后组织实施。指导全市各级行政事业单位的机关事务工作。

(二）负责市直党政机关办公用房管理工作，拟定办公用房管理制度并组织实施。负责办公用房的规划、建设、权属、调剂、使用监管、处置和维修等工作；负责市直机关公共租赁住房、集中周转住房以及政府集中管理宿舍区的规划改造、建设监管、调配管理和所有权及相应土地使用权登记工作；负责市直机关政策性住房的调配及保障管理工作。

（三）负责市本级党政机关和事业单位公务用车管理保障工作，指导全市党政机关事业单位公务用车管理工作，会同有关部门推进全市党政机关、事业单位公务用车制度改革工作，做好全市公务用车编制、标准管理工作。

（四）协助推进、指导、协调和监督全市公共机构节能管理工作。会同有关部门制订全市公共机构节能管理的规划、制度并组织实施。承担市公共机构节能工作领导小组日常工作。

（五）负责所属国有资产的出租、经营和日常维护管理工作，拟订管理制度并组织实施。

（六）负责市厅级领导干部生活服务的协调、保障、管理工作。

（七）指导市直机关保障中心做好机关办公区域物业管理及环境卫生、绿化美化、会务、机关食堂、安全保卫、医疗保健等工作。

（八）指导市政府集中采购中心做好市本级政府集中采购工作。

（九）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

柳州市人民政府机关后勤服务中心（市机关事务管理局）

柳州市市直机关保障中心

柳州市政府集中采购中心

第二部分：柳州市机关事务管理局2020年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分柳州市机关事务管理局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计9275.65 万元，支出总计9275.65万元，与2019年相比，收、支分别减少4235.84万元；分别减少31.35%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计8369.09 万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入8322.54 万元；占比99% ；政府性基金预算财政拨款收入46.55 万元；占比1%；上级补助收入0万元，占比0 ；事业收入0万元，占比0 ；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入0万元，占比0。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计 9086.74 万元，其中：基本支出 2173.04 万元，占23.91%；项目支出6913.70万元， 占76.09%；经营支出0万元，占0%；。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020年度财政拨款收、支总决算8369.09万元、9086.74万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少3970.92 万元、3458.79万元，减少32.18%、减少27.57%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2020年度财政拨款支出9040.19万元，占本年支出合计的99.49%。与 2019 年相比，财政拨款支出减3325.16 万元，下降26.89%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 9040.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8263.58万元， 占91.41%； 外交（类）支出0 万元，占 0%；国防（类）支出0 万元，占 0%；公共安全（类）支出0 万元，占 0%；教育（类）支出0 万元，占 0%；科学技术（类） 支出0万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出316.50万元，占3.50%；卫生健康（类）支出124.67万元，占1.38%；节能环保（类）支出219.45 万元，占2.43%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出4.50 万元，占0.05%； 住房保障（类）支出106.52万元，占 1.18%；其他支出4.96万元，占0.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 5976.98万元，支出决算为9086.74万元，完成年初预算的152.03%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有公务车辆购置、公务用车管理、司勤人员管理经费、人员经费变动、基建投资项目、办公场地新增新能源汽车充电设施建设项目、新能源车位施划、新能源充电标识、公共机构节约能源资源项目、节约型、节水型、能效领跑者示范单位创建、建设生活垃圾强制分类设施及宣传、办公楼改造、退休特殊人员（伤残军人）医疗统筹、退休同志抚恤金；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为750.29 万元，支出决算为 819.50万元，完 成年初预算的109.22%。决算数大于预算数的主要原因是增补2019、2020年人员经费，动用上年结转资金。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为 1279.54万元，支出决算为 1337.62 万元，完成年初预算的104.54 %。决算数大于预算数的主要原因是增加公务用车购置专项经费, 司勤人员管理经费 。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初 预算为3256.97万元，支出决算为 3477.31万元，完成年初预算的106.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费变动，公用经费变动,动用上年结转资金。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.99万元。决算数大于预算数的主要原因是人员经费变动。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为164.56万元，支出决算为113.07万元,完成年初预算的68.71%。决算数小于预算数的主要原因是财政压减部门预算一般性支出,年末项目经费结转。

6.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2507.09万元。决算数大于预算数的主要原因是新增市本级预算内基本建设投资（第一批）项目预算拨款，市本级预算内基本建设投资（第二批）项目预算（拨款）,市本级预算内基本建设投资（第三批）项目预算（拨款）,动用上年结转资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为66.82万元，支出决算为92.82万元，完成年初预算的138.91%。人员经费变动,动用上年结转资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为9.04万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的110.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费变动。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为147.59万元，支出决算为145.35万元，完成年初预算的98.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致机关事业单位基本养老保险缴费结余。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为73.79万元，支出决算为68.38万元，完成年初预算的92.67%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费结余。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转资金。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.67万元，支出决算为33.67万元,完成年初预算的136.48%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转资金。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为45.02万元，支出决算为37.42万元,完成年初预算的83.12%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗保险结余。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为48.00万元，支出决算为48.05万元,完成年初预算的100.10%。决算数大于预算数的主要原因是年中增补机关、参公单位公务员医疗补助差额。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.29万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转资金。

16. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款） 其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.24万元,决算数大于预算数的主要原因是年中增补市本级新冠肺炎疫情防控联控人员临时性工作补助资金。

17.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为219.45万元。决算数大于预算数的主要原因是市直机关两大办公场地新增新能源汽车充电设施建设经费, 柳州市节能专项资金预算（第一批）, 动用上年结转资金。

18.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.50万元。决算数大于预算数的主要原因是追加下达脱贫攻坚相关工作经费, 调剂市扶贫办培训项目经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为110.69万元，支出决算为103.50万元，完成年初预算的93.50%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金经费结余。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.02万元。决算数大于预算数的主要原因是下达2020年购房补贴。

21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.96万元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达柳州市图书馆维修改造项目。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出2173.04万元，其中：人员经费1685.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他个人和家庭的补助。

公用经费487.72万元，主要 包括：办公费、印刷费、邮电 费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为591.43万元，支出决算为557.22万元，完成预算的94.22%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为555.76万元，完成预算的94.53%；公务接待费支出决算为1.46万元，完成预算的41.36%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加3.93万元，增加0.71%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，减少0%；公务用车购置及运行费支出 决算增加4.5万元，增加0.82%；公务接待费支出决算减少0.58万元，下降28.43%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行费支出增加的主要原 因是本部门负责市直机关公务用车购置工作，按要求购置11辆公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是2020年的业务量减少，接待外单位考察、交流次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算555.76万元，占99.74 %；公务接待费支出决算1.46 万元，占0.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次 。

2.公务用车购置及运行费支出555.76万元。其中： 公务用车购置支出为177.31万元。公务用车运行支出378.45万元。主要用于公务用车购置、车辆维修、保险、燃料。公务用车购置11辆支出为177.31万元，公务用车运行支出378.45万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为198辆。

3.公务接待费支出1.46万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.46万元。主要用于接待外来单位学习、交流。2020 年共接待国内来访团组13个、来宾123人次。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算 46.55万元、46.55万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加133.63万元，减少74.16%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为 0万元，支出决算46.55万元，决算大于预算数主要原因：通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为46.55万元。决算数大于预算数的主要原因是：通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0万元，没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中，共涉及预算资金6009.23万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果97分。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出433.48万元，比 2019年增加 208.10万元，增长92.33 %，增长原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额2412.26万元，其中：货物支出262.97万元、工程支出0万元、服务支出2149.29万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆198辆，其中：公务用车198辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备5台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。