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柳州市交通运输局2020年度部门决算
目 录
第一部分：柳州市交通运输局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：柳州市交通运输局2020年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：柳州市交通运输局2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度收入决算情况。
三、2020年度支出决算情况
四、2020年度财政拨款收入支出决算情况
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、2020年度预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市交通运输局概况
一、主要职能
1、承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
2、贯彻执行国家、自治区有关交通运输的方针政策和法律法规，行业规划和标准。组织拟订并监督实施全市公路、水路及城市公共交通等行业规划、政策和标准。组织起草全市交通运输工作的规范性文件。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。
3、承担全市道路运输、水路运输、港口（不含乡镇渡口、渡船，下同），航道、城市公共交通等行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、港口、航道、城市公共交通（含出租车）行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。指导所属县公共交通行业管理工作。
4、负责提出全市公路、水路、港口、航道及城市公共交通固定资产投资规模和方向，提出财政性资金安排意见、建议，并监督实施。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责上级拨款的公路建设资金的监督和管理；提出有关财政、土地、价格等政策建议。
5、承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施管理和维护。依法负责港口规划和港口岸线使用管理工作。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。
6、指导监督全市公路、水路、港口及公共交通行业安全生产和应急管理工作，监督检查港口设施的保安工作；组织协调全市重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。
7、指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路、港口及公共交通行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作；牵头负责交通运输行业综合治理及维护稳定工作。
8、依法管理全市公路，道路运输、水路运输，港口、航道和城市公共交通行政执法工作。
9、管理局机关国有资产，监督指导直属单位的国有资产管理工作。组织实施交通运输行业内部审计工作。
10、指导协调公路、水路运输行业对外合作与交流。
11、承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
|
单位名称 |
单位性质 |
编制人数 |
实有在职人数 |
离休人数 |
退休人数 |
|
柳州市交通运输局 |
行政机关 |
31 |
26 |
|
34 |
|
柳州市公路发展中心 |
公益一类 |
21 |
18 |
|
11 |
|
柳州市港航发展中心 |
公益一类 |
16 |
15 |
|
3 |
|
柳州市道路运输发展中心 |
公益一类 |
24 |
20 |
|
36 |
|
柳州市交通运输综合行政执法支队 |
公益一类 |
183 |
167 |
|
55 |
因机构改革，原柳州市交通工程质量安全监督站机构撤销，并入柳州市交通运输综合行政执法支队。除原柳州市交通工程质量安全监督站并入外，柳州市交通运输综合行政执法支队还新增5个单位的财政拨款支出，分别是广西壮族自治区桂中路政执法支队、广西壮族自治区桂中路政执法支队直属大队、广西壮族自治区柳州城区路政执法大队、广西壮族自治区柳江路政执法大队、柳州市柳江区交通运输综合行政执法大队。
第二部分：2020年部门决算报表
第三部分：柳州市交通运输局2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
2020年度收入总计24038.52万元，支出总计24038.52万元，与2019年相比，收入、支出均各增加2367.57万元，分别增长10.9%。
二、2020年度收入决算情况
本年收入总计21390.12万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入21384.19万元,占比99.97% ；政府基金预算财政拨款收入0万元,占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入5.93万元，占比0.03%。
三、2020年度支出决算情况
本年支出合计22311.36万元。其中：基本支出4270.04万元，占19.1%；项目支出18041.33万元，占80.9%；经营支出0万元，占0%。
四、2020年度财政拨款收入支出决算情况
本部门2020年度财政拨款收、支总决算22843.84万元、22843.84万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2639.04万元，增长13.1%。
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况。
部门2020年度财政拨款支出21379.61万元，占本年支出合计的95.8%。与2019年相比，财政拨款支出增加2914.88万元，增长15.8%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出21379.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出652.55万元，占3.1%；卫生健康支出198.32万元，占0.9%；节能环保支出1687.49万元，占7.9%；城乡社区支出30万元，占0.1%；交通运输支出18523.45万元，占86.6%；住房保障支出287.8万元，占1.3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为6314.53万元，支出决算为21379.61万元，完成年初预算的338.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2019年度广西农村客运、出租车等行业成品油价格补助资金，2020年城市公交车成品油价格补助资金，2020年节能减排补助资金，2018年度农村客运、出租车等行业成品油价格补贴资金；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）32.78万元：完成年度预算的100%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）102.76万元：与年度预算108.91万元相比，少6.15万元，完成年度预算的94.4%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）361.31万元：与年度预算399.95万元相比，少38.64万元，完成年度预算的90.3%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）155.69万元：与年度预算171.84万元相比，少16.15万元，完成年度预算的90.6%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.17万元：与年度预算29.47万元相比，少7.3万元，完成年度预算的75.2%，决算数小于预算数的主要原因为局机关结余医疗费。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）131.96万元：与年度预算145.25万元相比，少13.29万元，完成年度预算的90.9%。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）39.82万元：完成年度预算的100%。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.29万元：完成年度预算的100%。
9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）4.09万元：完成年度预算的100%。
10、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）1633.49万元：完成年度预算的100%。
11、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）54万元：完成年度预算的100%。
12、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）30万元：与年度预算70万元相比，少40万元，完成年度预算的42.9%，决算数小于预算数的主要原因为局机关2020年城乡社区事务规划编制和项目前期费专项支出项目资金未支出完毕。
13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）492.93万元：与年度预算527.71万元相比，少34.78万元，完成年度预算的93.4%。
14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）163.68万元：与年度预算275.95万元相比，少112.27万元，完成年度预算的59.3%，决算数小于预算数的主要原因为2019年危险化学品全过程监管平台建设试点补助项目资金结余、公路工程质量监督检测费和公路工程质量验证性检测差旅费结余、办公设备购置费用结余。
15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）29.12万元：完成年度预算的100%。
16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）111.22万元：与年度预算214.64万元相比，少103.42万元，完成年度预算的51.8%，决算数小于预算数的主要原因为公路工程质量监督检测费结余。
17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2945.32万元：与年度预算3064.98万元相比，少119.66万元，完成年度预算的96.1%。
18、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）4.54万元：完成年度预算的100%。
19、交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）3266.28万元：与年度预算3339.73万元相比，少73.45万元，完成年度预算的97.8%。
20、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）76.92万元：与年度预算302.39万元相比，少225.47万元，完成年度预算的25.4%，决算数小于预算数的主要原因为公路水路交通建设以奖代补资金结余。
21、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）938.22万元：完成年度预算的100%。
22、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）1326.31万元：完成年度预算的100%。
23、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）4626.96万元：完成年度预算的100%。
24、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）4452.95万元：与年度预算5456.85万元相比，少1003.9万元，完成年度预算的81.6%，决算数小于预算数的主要原因为2019年度广西农村客运、出租车等行业成品油价格补贴资金结余，具体为：2021年底前，对已建成并取得民政部门颁发《民办非企业单位登记证书》的出租车综合服务站，且该站建设在公共用地上（租赁场地期限不得低于5年），向全市巡游出租汽车提供服务。目前，部分出租车综合服务站还在建设中，该块资金将于2021年度内完成支付。
25、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）88.93万元：完成年度预算的100%。
26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）285.87万元：与年度预算298.81万元相比，少12.94万元，完成年度预算的95.7%。
27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.9万元：完成年度预算的100%。
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年度财政拨款基本支出4269.99万元，其中：
人员经费3815.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费454.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况
2020年度"三公"经费财政拨款支出预算为160.98万元，支出决算为141.55万元，完成预算的87.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为131.71万元，完成预算的93.1%；公务接待费支出决算为9.84万元，完成预算的50.3%。2020年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2020年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2019年增加65.1万元，增长85.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为0，与2019年支出数0相比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加66.14万元，增长100.9%；公务接待费支出决算减少1.04万元，下降9.6%。
因公出国（境）费支出为0；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是下属二层单位柳州市公路发展中心及柳州市交通运输综合行政执法支队新购置车辆，下属二层单位柳州市交通运输综合行政执法支队2020年机构改革，7个单位整合，增加了6个单位的公务用车运行维护费；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，从严控制"三公"经费开支。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况
2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算131.71万元，占93%；公务接待费支出决算9.84万元，占7%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出131.71万元。其中：公务用车购置支出为88.98万元，公务用车运行支出42.73万元。主要用于下属二层单位柳州市公路发展中心新购置车辆3辆，柳州市交通运输综合行政执法支队新购置车辆4辆及公务用车运行维护相应费用。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为37辆。
3.公务接待费支出9.84万元。其中：
国内公务接待支出9.84万元。主要用于开展业务工作检查接待。2020年共接待国内来访团组122个、来宾905人次。
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。与2019年相比，收、支总计各减少278.8万元，降低100%。其中，支出情况为：
2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。
十、2020年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共2个项目，涉及预算资金880万元，自评覆盖率达到100.00%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、文明示范路及美丽公路+补助资金项目自评得分为95.27 分。发现的主要问题：该项目主要补助各县区美丽公路建设，截至自评时间融水、柳城县已完成项目主体工程未验收；原因及下一步改进措施：由于疫情原因，工程进度缓慢，正抓紧进行相关手续办理，后续会加紧督促各县区按照年初设定目标完成。
2、城区农村公路修复养护工程项目自评得分为93.49分。发现的主要问题及原因：一是修复里程较年初减少，由于在年度施工中北城集团已实施1公里；二是根据项目实际情况，组织了施工设计变更，超年初预算37%。下一步改进措施：在编制项目预算前，做好前期工作，尽量控制、减少设计变更。
十一、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出77.2万元，比2019年减少12.34万元，降低13.8%，降低原因为受疫情影响，差旅费及其他商品和服务支出减少。
（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额814.73万元，其中：货物支出148.75万元、工程支出262.55万元、服务支出403.44万元。此数据为决算批复数据，实际采购金额存在差异，具体详见下属二层单位柳州市公路发展中心2020年度决算公开。
（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆37辆，其中：执法执勤用车25辆；其他用车12辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
单位决算：
