第三部分：柳州市疾病预防控制中心2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入10034.10万元，其中本年收入7709.08万元，较2020年度决算数减少878.33万元，下降10.23%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4554.86万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加295.10万元，增长6.93%，主要原因是：本年新增下达中央补助公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少200.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年财政未安排政府性基金预算拨款，上年拨入200.00万元为抗疫基建拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0.00万元。本单位无此项收入，故没有变动。

4.事业收入2096.56万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加496.10万元，增长31.00%，主要原因是：根据柳财综〔2021〕6号文件精神，博彩公司网址对我单位非税收入进行了调整规范，我单位业务收入不再上缴财政，转入单位银行基本户核算，纳入事业收入管理。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0.00万元。本单位无此项收入，故没有变动。

6.其他收入1049.06万元，为单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加1043.60万元，主要原因是：本年其他收入中包含利息收入4.99万元；非同级财政拨款收入1044.07万元，根据审计意见调整统计口径，2021年上级补助收入中的财政拨款调整计入“非同级财政拨款收入”进行核算，因此本年此项收入增加。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0.00万元。本单位无此项收入，故没有变动。

8.年初结转和结余2325.02万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少458.11万元，下降16.46%，主要原因是：项目完成率提高，相应的项目结余数减少。

（二）本单位2021年度总支出10034.10万元，其中本年支出7637.82万元，较上年决算数减少1384.41万元，下降15.34%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）453.38万元，主要用于：单位离退休人员的离退休费、社会保险等相关支出。较2020年度决算数减少110.64万元，下降19.62%，主要原因是：本年在职人员社保基数跟上年相比有差异，故本单位本年社会保障和就业支出较上年减少。

2.卫生健康支出（210类）6978.67万元，主要用于：开展公共卫生活动。较2020年度决算数减少1110.99万元，下降13.73%，主要原因是：本年财政拨付的专项项目资金减少，主要是基建项目和上级补助的专项资金的减少。

3.住房保障支出（221类）204.77万元，主要用于：缴纳职工的住房公积金。较2020年度决算数增加44.19万元，增长27.52%，主要原因是：本年新增一般预算拨款内外聘人员15人，因此相应住房公积金支出增加。

4.其他支出（229类）1.00万元，主要用于：发放激励干部担当作为奖励金。较2020年度决算数减少6.96万元，下降87.44%，主要原因是：本年发放激励干部人数较上年相比减少，故发放金额减少。

5.年末结转和结余2396.28万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加47.97万元，增长2.04%，主要原因是：本年财政下达专项资金结余增加。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出4583.33万元，较2020年度决算数减少1366.74万元，下降22.97%。其中：基本支出3127.20万元，项目支出1456.13万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3617.85万元，支出决算为4583.33万元，完成年初预算的126.69%。其中：

（一）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）行政单位离退休（2080501项）。年初预算为19.24万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的13.20%。主要原因：有离休人员于2021年1月去世，财政在年终收回结余指标。

（二）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）事业单位离退休（2080502项）。年初预算为126.51万元，支出决算为200.91万元，完成年初预算的158.81%。主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算用于退休人员春节慰问费补差部分。二是新增去世退休人员抚恤金。

（三）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）。年初预算为259.04万元，支出决算为173.46万元，完成年初预算的66.96%。主要原因：社保基数差异，本年养老保险实际支出跟预算有差异，年底财政收回指标。

（四）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）。年初预算为129.52万元，支出决算为76.47万元，完成年初预算的59.04%。主要原因：社保基数差异，本年职业年金实际支出跟预算有差异，年底财政收回指标。

（五）卫生健康支出（210类）公共卫生（21004款）疾病预防控制机构（2100401项）。年初预算为2762.05万元，支出决算为2644.90万元，完成年初预算的95.76%。主要原因：2021年12月未完成事业单位人员年终绩效考核，因此预留部分奖励性绩效总量待考核后进行补发。

（六）卫生健康支出（210类）公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）。年初预算为0.00万元，支出决算为171.54万元，决算大于预算的主要原因：一是财政追加下达2021年中央财政和自治区财政基本公共卫生服务项目补助资金147.56万元。二是财政追加下达2021年市财政基本公共卫生服务补助资金23.98万元。

（七）卫生健康支出（210类）公共卫生（21004款）重大公共卫生服务（2100409项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.29万元，决算大于预算的主要原因：财政年中追加下达2021年中央财政重大传染病防控补助资金0.29万元。

（八）卫生健康支出（210类）公共卫生（21004款）突发公共卫生事件应急处理（2100410项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.78万元，决算大于预算的主要原因：财政年中追加临时性工作（社保）资金0.78万元。

（九）卫生健康支出（210类）公共卫生（21004款）其他公共卫生支出（2100499项）。年初预算为0.00万元，支出决算为907.06万元，决算大于预算的主要原因：财政年中下达中央补助公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系资金907.06万元。

（十）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）。年初预算为127.21万元，支出决算为75.91万元，完成年初预算的59.67%。主要原因：医保基数差异，本年养老保险实际支出跟预算有差异，年底财政收回指标。

（十一）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）其他行政事业单位医疗支出（2101199项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.28万元，决算大于预算的主要原因：年中新增下达2021年度人员变动经费及考核优秀奖励预算（医疗保险）资金0.28万元。

（十二）卫生健康支出（210类）其他卫生健康支出（21099款）其他卫生健康支出（2109999项）。年初预算为0.00万元，支出决算为123.42万元，决算大于预算的主要原因：一是财政追加下达2021年市本级预算内基本建设投资（第一批）项目预算（拨款）123.30万元；二是财政追加下达市本级新冠肺炎疫情防控联防联控人员补助资金0.12万元。

（十三）住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）。年初预算为194.28万元，支出决算为204.77万元，完成年初预算的105.40%。主要原因：人员变动增人增资，财政追加下达相应的公积金支出。

（十四）其他支出（229类）其他支出（22999款）其他支出（2299999项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，决算大于预算的主要原因：财政年中追加2020年度激励干部担当作为专项奖励资金1.00万元。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3127.20万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2748.22万元，完成年初预算的115.33%。决算数大于预算数的原因是2021年绩效工资总量增加及人员变动造成。

（二）商品和服务支出131.92万元，完成年初预算的61.19%。决算数小于预算数的原因是部分公用支出使用专项项目资金，造成基本支出公用经费结余。

（三）对个人和家庭的补助226.10万元，完成年初预算的155.13%。决算数大于预算数的原因是2021年退休人员春节慰问标准提高及增加退休人员抚恤金。

（四）债券利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0.00%。本单位无此项支出，故没有变动。

（五）资本性支出20.96万元，无此项年初预算，决算数大于预算数的原因是本年追加下达专项资金，按照实施方案采购的项目用于设备支出。

（六）其他支出0.00万元，完成年初预算的0.00%。本单位无此项支出，故没有变动。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市疾病预防控制中心2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市疾病预防控制中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2.36万元，完成年初预算的52.21%，比上年增加0.12万元，主要原因是本年度较上年接待批次和人数有所增加，但都贯彻落实厉行节约精神，控制在预算范围内。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算2.36万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是本单位没有发生因公出国（境）事项。全年使用财政拨款安排柳州市疾病预防控制中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是本单位无此项支出，故没有变动。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是本单位车辆均属于业务用车，不属于公务用车范畴。2021年，柳州市疾病预防控制中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出2.36万元，完成年初预算的52.21%，比上年增加0.12万元，原因是本年度较上年接待批次和人数有所增加。国内公务接待批次31次，人次262次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：国内公务接待对象都是相关业务工作检查组专家。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额1738.94万元，其中：政府采购货物支出1233.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出504.95万元。授予中小企业合同金额1155.20万元，占政府采购支出总额的66.43%，其中：授予小微企业合同金额1155.20万元，占政府采购支出总额的66.43%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车14辆；其他用车0辆；应急保障用车2辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备13台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金786.30万元，占一般公共预算项目支出总额的17.20%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

共组织对3个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出786.30万元，政府性基金预算支出0.00万元。其中对“一般公用及业务经费”、“专业技术人员经费”、“专用材料”项目开展绩效自评，均没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本年单位圆满完成各项指令性工作任务，各项绩效目标均已完成。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。本单位未开展整体支出绩效评价试点工作。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，一般公用及业务经费项目自评得分为93.58分。发现的主要问题及原因：部分公用及业务经费使用专项项目资金，因此一般公用及业务经费开支资金缩减，完成进度受影响。下一步改进措施：下年在执行项目中合理分配财政项目资金使用，做好资金使用计划。专业技术人员经费项目自评得分为95.45分。发现的主要问题及原因：一是2021年年初预算批复专业技术人员经费项目136.5万元，实际支出88.08万元。预算资金执行率65%。未完成预算执行的原因是2021年下半年未及时取得项目经费，所需开支均从其他项目经费开支；二是此项目质量指标关于管理艾滋病传染源方面未实现早发现、早治疗，病例发现率只完成85.57%，未达成90%以上的目标。下一步改进措施：一是下年制定更加科学合理的资金使用计划，加大专项资金管理力度，确保专款专用；二是加大对管理艾滋病传染源业务的投入，力争实现艾滋病传染源早发现、早治疗的目标。专用材料项目自评得分为100分。该项目绩效评价各方面均达到标准。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》，详见附件2。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。