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第三部分：柳州市柳铁中心医院2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入85,987.94万元，其中本年收入73,335.52万元,较2020年度决算数增加1,356.11万元，增长1.60%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入1,738.06万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少5,939.33万元，下降77.36%，主要原因是2020年财政返还西环分院土地使用权补偿款6,000万元，本年度无。

2.政府性基金预算财政拨款收入3,500万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少6,669万元，下降65.58%，主要原因是2020年收到财政有其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出10,000万元,收到重大疫情防控救治体系建设169万元。

3.本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入655.13万元，较2020年度决算数减少1,776.73万元，下降73.06%，主要原因是2020年上级主管部门加大新冠肺炎疫情防控力度，增加疫情防控拨款。

5.事业收入67,073.77万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加6,753.14万元，增长11.20%，主要原因是2021年医疗工作量增加，医疗预算收入较上年增长。

6.本单位无经营收入，无附属单位上缴收入。

7.其他收入368.56万元，为单位在"财政拨款收入""事业收入""上级补助收入"之外取得的收入。较2020年度决算数减少226.59万元，下降38.07%，主要原因是：利息预算收入、捐赠预算收入、项目预算收入均比上年减少。

8.使用非财政拨款结余0万元。

9.上年结转和结余12,652.42万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加9,214.62万元，增长268.04%。

（二）本单位2021年度总支出85,987.94万元，其中本年支出71,809.54万元,较2020年度决算数增加1,356.11万元，增长1.60%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）0.56万元：主要用于其他技术研究与开发支出,较2020年度决算数增加0.46万元，增长460%，主要原因是：其他商品和服务支出较上年增加。

2.卫生健康支出68,307.97万元：主要用于公立医院67,575.07万元，公共卫生13.12万元，中医药3.47万元，其他卫生健康支出716.32万元，较2020年度决算数增加7,266.03万元，增长11.90%，主要原因是：综合医院支出较上年增加。

3.其他支出3,501万元：主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出3500万元。较2020年度决算数减少6,609万元，下降65.37%，主要原因是：2020年用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出10,000万元,本年度专项债券收入安排的支出减少。

4.结余分配2,110.71万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加2,110.71万元。

5.年末结转和结余12,067.69万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少931.1万元，增长下降7.16%。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出1,812.7万元，较2020年度决算数减少6,338.04万元，下降77.76%。其中：基本支出836.81万元，项目支出975.89万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为55.17万元，支出决算为1,812.7万元，完成年初预算的3285.66%。其中：

（一）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.56万元。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

（二）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为55.17万元，支出决算为978.23万元，完成年初预算的1773.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元。决算数大于年初预算数的主要原因是按年中追加安排财政拨款支出预算。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.84万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.92万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

（七）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.47万元。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

（八）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为716.32万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（九）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出836.81万元，支出具体情况如下：

（一）商品和服务支出55.17万元（为维修（护）费），初预算为55.17万元，完成年初预算的100%。

（二）对个人和家庭的补助781.64万元（其中：离休费73.67万元、退休费707.97万元），年初预算为0万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款基本支出预算。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位2021年度政府性基金支出3,500万元，较2020年度决算数减少6,669万元，下降65.58%。其中：基本支出0万元，项目支出3,500万元。

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,500万元，决算大于预算数主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排单位、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。2021年单位、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

本单位2021年度没有一般公共预算财政拨款"三公"经费收入，也没有一般公共预算财政拨款"三公"经费安排的支出，因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出由单位自有经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额447.3万元，其中：政府采购货物支出91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出356.3万元。无授予中小企业合同金额和授予小微企业合同金额。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：公务用车2辆；特种专业技术用车2辆；其他用车1辆，其他用车主要是防疫转运车。单价50万元以上通用设备4台，单价100万元以上专用设备64台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，2021年度对政府性基金预算项目14号养老护理院及急诊楼改扩建项目支出开展绩效评价，涉及资金3,500万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

委托第三方对14号养老护理院及急诊楼改扩建项目、院内旧楼改造项目、医技规培综合楼大型设备购置项目、监审平台财务内控流程精细化管理能力提升经费、新冠设备款项目、基本公共卫生服务项目等6个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出110万元，政府性基金预算支出13,500万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金，包括财政基本拨款收入和财政项目拨款收入。

二、事业收入：指医院开展医疗服务活动及其辅助活动、科研教学活动实现的收入，包括医疗收入和科教收入。

三、上级补助收入：是指医院从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"上级补助收入"、"经营收入"等以外的收入。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。