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目 录

第一部分：柳州市潭中人民医院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市潭中人民医院2021年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市潭中人民医院2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市潭中人民医院概况

一、主要职能

柳州市潭中人民医院是一所集医疗、保健、康复、科研、教学为一体的二级甲等综合医院，有四个院区，举办了三个社区卫生服务中心以及一个产后康养中心、一个0-3岁婴幼儿托育中心，是爱婴医院、120急救中心、医保、机动车驾驶员定点体检医院、柳州市特定行业（食品、公共场所）从业人员免费健康体检定点医院，为柳州市及周边地区居民的身体健康提供医疗和护理保健服务。

二、单位机构设置情况

柳州市潭中人民医院

柳州市柳北区雅儒社区卫生服务中心

柳州市柳南区潭西街道十一冶社区卫生服务中心

柳州市柳南区柳石街道社区卫生服务中心

柳州市柳南区妇幼健康指导中心

柳州市柳北区妇幼健康服务中心

柳州市社区卫生服务指导中心

第二部分：柳州市潭中人民医院2021年单位决算报表

此部分另附表格，详见附件：柳州市潭中人民医院2021年度单位决算公开表

第三部分：柳州市潭中人民医院2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入25700.34万元，其中本年收入25629.55万元, 较2020年度决算数增加2636.55万元，增长11.47%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入405.47万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加150.55万元，增长59.06 %，主要原因是：新增收到中央财政新冠肺炎疫情防控补助结算资金80万元，2021年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金50万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数持平。

4.事业收入 20143.01万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加1335.86万元，增长7.10%，主要原因是：医疗收入的增长。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数持平。

6.其他收入4983.36万元，为部门单位在"财政拨款收入""事业收入""经营收入"之外取得的收入。较2020年度决算数增加2784.66万元，增长126.65 %，主要原因是：产后照护服务收入及育养服务收入的增加。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入"及"其他收入"不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数减少1361.52万元，下降100%，主要原因是：2021年总收入大于总支出，无需使用非财政拨款结余进行弥补。

8.上年结转和结余70.79万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少0.8万元，下降1.12 %，主要原因是：2021年项目支出以前年度结转结余资金。

（二）本单位2021年度总支出25700.34万元，其中本年支出25146.60万元, 较2020年度决算数增加791.28万元，增长3.25 %。支出具体情况如下：

1.卫生健康支出24514.97 万元：主要用于医院日常运营活动支出。较2020年度决算数增加2045.94万元，增长9.11%，主要原因是：在职职工增加，人员经费支出增加1198.18万元；医生业务量增加，导致公用经费增加865.94万元。

2.其他支出27.08万元，主要用于单位的其他业务的支出。较2020年度决算数增加16.48万元，增长155.47%，主要原因是：新增柳州市康复医院（东院改扩建工程）项目支出2.22万元，柳州市妇柳医院医疗业务综合体前期工作经费支出8.5万元，柳州市柳北区雅儒社区医院修缮工程项目支出5万元等。

3.债务付息支出604.55万元：主要用于债务付息支出。较2020年度决算数增加157.86万元，增长35.34%，主要原因是：借款的增加。

4.抗疫特别国债安排的支出0万元，较2020年度决算数减少1400万元，下降100%，主要原因是：抗疫特别国债安排的支出减少1400万元。

5.结余分配 461.94万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加461.94万元，增长100 %，主要原因是：2021年度其他结余为正数，可进行分配。

6.年末结转和结余91.80万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加21.01万元，增长29.68 %，主要原因是：2021年11月17日收到2021年中央和自治区财政基本公共卫生服务项目补助资金（职业健康能力提升项目）1万元，2021年11月4日收到免费避孕药具项目工作经费1万元，2021年12月7日收到2021年门面租金收入12万元，2021年12月9日新冠肺炎疫情防控联防联控人员补助资金0.4万元，以上款项下拨时间近乎年末，医院相关业务科室未能有足够时间开展相关工作以支出相应经费，故导致年末产生结余。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出384.46 万元，较2020年度决算数增加128.74万元，增长50.34 %。其中：基本支出70.23万元，项目支出314.23万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12万元，支出决算为384.46万元，完成年初预算的3203.83%。其中：

（一）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。支出决算70.23 万元，与年度预算 72.39 万元相比，少2.16 万元，为年度预算的 97 %。主要原因为该资金为离退人员生活补助经费包含预拨下一年经费。

（二）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。支出决算16.00万元，与年度预算 50.00 万元相比，少 32.00万元，为年度预算的 32 %。主要原因为：该资金为医疗服务与保障能力（公立医院综合改革）补助资金，按月用于柳州市社区卫生服务指导中心的人员经费支出。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。支出决算0.95 万元，与年度预算 3.87 万元相比，少2.92万元，为年度预算的24.5%。主要原因为：该资金为避孕药具项目经费，未开展相关工作以支出相应经费。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。支出决算165.65 万元，与年度预算 165.65 万元一致，为年度预算的 100 %。

（五）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。支出决算104.56万元，与年度预算 104.96 万元相比，少0.4万元，为年度预算的 99.6 %。主要原因：该资金为12月下拨新冠肺炎疫情防控联防联控人员补助资金，项目资料不齐全，未支出相应经费。

（六）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。其他支出决算27.08万元，与年度预算 66.56 万元相比，少39.48 万元，为年度预算的40.7 %。主要原因为：该资金分别为柳州市康复医院（东院改扩建工程）、柳州市妇儿医院医疗业务综合体前期项目工程经费，由于项目工程资料尚未齐全，未支出相应经费。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 70.23万元，支出具体情况如下：

（一）对个人和家庭的补助支出70.23万元，完成年度预算的97%。主要原因为该经费包含预拨下一年经费。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市潭中人民医院2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市潭中人民医院2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算0万元，完成年初预算的0%。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，与上年持平，原因是无因公出国。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，与上年持平，原因是未购置公务车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的100%，与上年持平，原因是无公务车运行费用。公务车主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，柳州市潭中人民医院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的100%， 比上年减少0.07万元，原因是本年度无公务接待活动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中：公务用车2辆；专业技术用车7辆；单价50万元 以上通用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入柳州市财政预决算管理的"三公"经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。