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目 录

第一部分：柳州市钢一中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市钢一中学2021年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市钢一中学2021年度单位决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市钢一中学概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据市人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施学校的教育事业发展规划。在政府领导下，全面开展普通高中教育教学任务。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，已提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照有关规定，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（七）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本和谐发展的办学理念管理、注重学生的全面发展。

二、部门决算单位构成

柳州市钢一中学为柳州市教育局管理的公益二类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市钢一中学2021年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述报表详见附件

第三部分：柳州市钢一中学2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入7698.61万元，其中本年收入7538.25万元, 较2020年度决算数减少195.60万元，下降2.48%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入6918.47万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少20.17万元，下降0.29%，主要原因是：新入职教师减少，支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入561.84万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数减少188.06万元，下降25.08%，主要原因是：公用经费拨入增加。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无经营收入。

6.其他收入57.94万元，为单位在"财政拨款收入"

"事业收入""经营收入"之外取得的收入。较2020年度决算数增加3.89万元，增长7.20%，主要原因是：零星收入增加。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入"及"其他收入"不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因：本年度未使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余160.36万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少8.72万元，下降5.75%，主要原因是：本年度无结转和结余数。

（二）本单位2021年度总支出7698.61万元，其中本年支出7636.93万元, 较2020年度决算数减少195.60万元，下降2.48%。支出具体情况如下：

1.一般公共预算教育（类）6744.47万元：主要用于在职人员工资等发放，较2020年度决算数减少76.56万元，下降1.1%，主要原因是：量入为出，支出减少。

2.一般公共预算社会保障和就业支出124.66万元，主要用于在职人员五险等社保支出，较2020年度决算数减少126.44万元，下降100%，主要原因是：年中追加安排补发2020年的基本养老保险和职业年金和年终财政进行了账务调整（调入了教育类）。

3.一般公共预算卫生健康支出302.55万元，主要用于在职人员医保支出，较2020年度决算数增加28.74万元，增加10.50%，主要原因是：2021年年中追加安排财政拨款医保支出。

4.一般公共预算住房保障（类）支出465.24万元，主要用于在职人员住房公积金支出，较2020年度决算数减少85.14万元，减少15.47%，主要原因是：本年度没有住房补贴支出。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少 160.36万元，下降100%。主要原因是：本年度无年末结转和结余金额。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出7078.83万元，较2020年度决算数增加148.92万元，增长2.15%。其中：基本支出7078.83万元，项目支出0万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5688.80万元，支出决算为 7078.83万元，完成年初预算的124.43%。其中：

（一）一般公共预算教育（类）年初预算为 4973.59万元，支出决算为6186.38万元，完成年初预算的124.38%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款工资及社保支出和使用以前年度财政拨款结转资金。

（二）一般公共预算社会保障和就业支出年初预算为32.07万元，支出决算为124.66万元，完成年初预算的388.71%，决算数大于预算数的原因是年中追加安排补发2020年的基本养老保险和职业年金和年终财政进行了账务调整（调入了教育类）。

（三）一般公共预算卫生健康支出年初预算为269.11万元，支出决算为302.55万元，完成年初预算的112.43%，决算数大于预算数的原因是年中追加安排财政拨款医保支出。

（四）一般公共预算住房保障（类）支出年初预算为414.03万元，支出决算为465.25万元，完成年初预算的112.37%，决算数大于预算数的原因是年中追加安排财政拨款公积金支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支7078.83万元，支出具体情况如下：

工资福利支出6449.15万元，完成年初预算的100%。预决算数无差异。

商品和服务支出629.68万元，完成年初预算的 100%。预决算数无差异。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出1万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，全年使用财政拨款安排柳州市钢一中学出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，柳州市钢一中学所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0 %， 与上年持平。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额177.98万元，其中：政府采购货物支出15.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出162.29万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2021年度政府采购信息统计报表中"政府采购资金情况表"有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额177.98万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1、绩效管理工作开展情况:根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金7078.83万元。我单位按规范使用资金，专款专用，不挪用、不挤占。2、部门决算中项目绩效自评结果：根据相关要求，我单位高度重视，按照预算绩效目标编制管理工作要求，对照2021年初设定的绩效指标及指标值，认真开展2021年度预算支出绩效自评工作，确保绩效评价数据准确、分值设置合理、评价结果客观，经综合评价，绩效自评得分95.00分。项目详情见2021年我单位整体支出绩效自评表。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入柳州市财政预决算管理的"三公"经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。