博彩导航网

第三部分：柳州市图书馆2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入 2468.72 万元，其中本年收入 2468.72 万元, 较2020年度决算数增加376.59 万元，增长18%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 2468.72 万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加376.59 万元，增长18%，主要原因是：人员经费的上调。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为财政当年拨付的资金。与2020年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为财政当年拨付的资金。与2020年度决算数持平。

4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年度决算数持平。

5.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年度决算数持平。

6.其他收入 0 万元，为部门单位在"财政拨款收入"

"事业收入""经营收入"之外取得的收入。与2020年度决算数持平。

7.使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入"及"其他收入"不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年度决算数持平。

8.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本单位2021年度总支出 2468.72 万元，其中本年支出 2468.72 万元, 较2020年度决算数增加663.29万元，增长36.74 %。支出具体情况如下：

1.文化体育与传媒支出 1925.50万元：主要用于文化公共事业各项支出等，较2020年度决算数增加494.61万元，增长34.57%，主要原因是：人员经费的支出调整增加。

社会保障和就业支出342.61万元；较2020年度决算数增加118.58万元，增长52.93%，主要原因是：人员经费社保基数调整增加。

卫生健康支出91.18万元；较2020年度决算数增加38.21万元，增长72.14%，主要原因是：人员经费医保基数调整增加。

住房保障支出109.43万元；较2020年度决算数增加31.20万元，增长39.88%，主要原因是：住房公积金基数调整增加。

2.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。本年无结余分配。

3.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。本年无年末结转和结余。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出2468.72 万元，较2020年度决算数增加 663.29万元，增长36.74 %。其中：基本支出 1870.57 万元，项目支出 598.16 万元。

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2209.25万元，支出决算为 2468.72 万元，完成年初预算的 111 %。其中：

2021年本单位一般公共预算支出决算数 2468.72 万元，其中：

1、2070104图书馆 1889.31 万元，与年度预算 2027.11 万元相比，少137.8万元，为年度预算的 93 %。决算数与年度预算数存在差异原因如下：年底财政下达2021年市人大代表建议和政协委员提案专项资金，按采购流程计划实施，计划在次年完成支付。

2、2070199其他文化和旅游支出36.19万元，与年度预算 38.42 万元相比，少 2.23 万元，为年度预算的 94 %。决算数与年度预算数存在差异原因如下：因防疫防控的总体要求，线下的读者活动减少，活动经费随之下降。

3、2080502事业单位离退休64.76万元，与年度预算 64.76 万元相比，无差异，为年度预算的 100 %。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出185.23万元，与年度预算 185.23万元相比，无差异，为年度预算的100%。

5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出92.62万元，与年度预算 92.62万元相比，无差异，为年度预算的 100 %。

6、2101102事业单位医疗90.89万元，与年度预算 90.89 万元相比，无差异，为年度预算的 100%。

7、2101199其他行政事业单位医疗支出0.29万元，与年度预算 0.29万元相比，无差异，为年度预算的 100 %。

8、2210201住房公积金109.43万元，与年度预算117.36万元相比，少 7.93万元，为年度预算的 93 %。决算数与年度预算数存在差异原因如下：人员的变动。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 1870.57 万元，支出具体情况如下：

（一）人员经费支出1807.39万元，完成年初预算的 100 %。

（二）公用费用支出 63.18 万元，完成年初预算的 100 %。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市图书馆2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市图书馆2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出 16.63 万元，完成年初预算的 74.71 %，比上年增15.96万元，主要原因是2021年增加购置一辆公务车辆。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 16.63 万元，公务接待费支出决算 0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的 %，比上年增减 0 万元，原因是无此项业务工作安排。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 16.63 万元。其中：

公务用车购置支出 16.30 万元，完成年初预算的 96 %，比上年增加16.30万元，原因是2021年购置了 1 辆公务用车，主要用于公务事务交通出行。

公务用车运行支出 0.33 万元，完成年初预算的 17 %，比上年减少 0.06 万元，原因是维修减少。车辆主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，柳州市图书馆、 1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出 0.33万元，平均每辆 0.33 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %， 比上年减少0.28万元，原因是2021年无公务接待业务。国内公务接待批次 0 次，人次 0次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额 421.13 万元，其中：政府采购货物支出 352.14 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 69 万元。授予中小企业合同金额 69 万元，占政府采购支出总额的 16.38 %，其中：授予小微企业合同金额 69 万元，占政府采购支出总额的 16.38 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中：公务用车 0 辆；执法执勤用车 0 辆；专业技术用车0 辆；其他用车 1 辆，其他用车主要是公务事务交通出行。单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 329.94万元，占一般公共预算项目支出总额的55.16 %。组织对2021年度等 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对购书资源经费 1 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出329.94万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，按时按质在预算内完成图书采购工作，提高了群众满意度，自评分100，总体评价优秀。

组织对我单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 2468.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，按时按质在预算内完成整体工作，提高了群众满意度，自评分100，总体评价优秀。

2.单位决算中项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，"购书资源经费"项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是细化工作流程有待提升；二是采购计划和预算执行率有待进一步提高；下一步改进措施：一是加强细化管理，夯实各项基础服务工作；二是按照防疫防控的常态化工作总体要求，进一步提高服务效能。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入柳州市财政预决算管理的"三公"经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。