柳州白莲洞洞穴科学博物馆

2021年度部门决算

目 录

第一部分：柳州白莲洞洞穴科学博物馆概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州白莲洞洞穴科学博物馆2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州白莲洞洞穴科学博物馆2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州白莲洞洞穴科学博物馆概况

一、主要职能

（1）贯彻落实中央、自治区、柳州市关于爱国主义教育、文物保护和博物馆事业的法律法规和方针政策。

（2）负责史前文物、古生物化石、自然类标本的征集、修复及各类藏品的保护和管理，负责陈列展览策划、设计、布展和日常管理工作，组织开展临时展览引进和交流合作项目。

(三)负责公众接待，组织开展科普宣传教育、文化惠民活动、志愿者培训管理以及博物馆形象推介工作，发挥博物馆功能满足公众精神文化需求，提高公众思想道德和科学文化素质。负责爱国主义教育基地、研学活动中心的申报和管理。

(四)组织开展史前文化遗产的咨询服务和文创产品的研发工作。承担相关文物调查、考古发掘、图书报告及科学项目研究工作，组织开展国内外学术交流活动。

(五)负责白莲洞洞穴科学博物馆(含综合陈列楼、园区、洞穴地质景观)、鲤鱼嘴遗址保护展示中心、柳江人遗址的安全管理、对外开放工作。负责鹿谷岭遗址、都乐洞穴遗址群、响水遗址、兰家村遗址等市辖区史前遗址的研究、保护和管理工作

(六)指导县区的史前文物保护工作。

(七)组织实施相关文化遗产保护工程及配套设施建设工作。

(八)完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市白莲洞洞穴科学博物馆是全额拨款事业单位。设下列内设机构：综合办公室、公众服务部、保管研究部。

第二部分：柳州白莲洞洞穴科学博物馆2021年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：柳州白莲洞洞穴科学博物馆2021年度部门决算公开表)

第三部分：柳州白莲洞洞穴科学博物馆2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入1348.72万元，其中本年收入946.81万元, 较2020年度决算数减少622.76万元，下降31.59%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入946.55万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加178.76万元，增长23.28%，主要原因是：2021年无室外配套项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少600万元，下降100%，主要原因是：2020年年中追加财政拨款600万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数持平，主要原因是：本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数持平，主要原因是：本单位2021年度无事业收入支出。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数持平，主要原因是：本单位2021年度无经营收入支出。

6.其他收入0.26万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少6.43万元，下降96.11%，主要原因是：门票收入减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年度决算数持平，主要原因是：本单位2021年度无非财政拨款结余支出。

8.上年结转和结余401.91万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少50.09万元，下降11.08%，主要原因是：支付项目款项。

（二）本单位2021年度总支出1348.72万元，其中本年支出946.55万元, 较2020年度决算数减少1075.03万元，下降53.18 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出839.66万元：主要用于人员经费、公用经费、科普及相关展览陈列活动。较2020年度决算数减少489.15万元，下降36.81%，主要原因是：

2.社会保障和就业支出57.33万元：主要用于缴付职工社保。较2020年度决算数增加5.09万元，增长9.74 %，主要原因是：增人增资。

3.卫生健康支出23.27万元：主要用于缴付职工医疗保险。较2020年度决算数增加6.89万元，增长42.06 %，主要原因是：增人增资。

4.住房保障支出26.29万元：主要用于住房公积金缴付。

较2020年度决算数增加2.15万元，增长8.91%，主要原因是： 增人增资。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年相比无增减。

6.年末结转和结余402.17万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0.26万元，增长0.06 %，主要原因是：项目资金下达，款项待支付。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出946.55万元，较2020年度决算数增加178.76万元，增长23.28 %。其中：基本支出359.32万元，项目支出587.24万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为789.27万元，支出决算为946.55万元，完成年初预算的119.93%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为699.14万元，支出决算为839.66万元，完成年初预算的120.10%。主要原因是：增加人员变动经费，2020年绩效工资总量补差下达。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.86万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的 107.20 %。主要原因是：退休人员春节慰问标准提高，增人增资。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.36万元，支出决算为35.21万元，完成年初预算的119.93%。主要原因是：增人增资。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.68万元，支出决算为16.92万元，完成年初预算的115.26%。主要原因是：增人增资。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的0%。主要原因是：增人增资。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.22万元，支出决算为22.07万元，完成年初预算的114.83%。主要原因是：增人增资。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.02万元，支出决算为26.29万元，完成年初预算的119.39 %。主要原因是：增人增资。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出359.32万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出327.92万元，完成年初预算269.99的121.46%。主要原因是：增加人员变动经费，2020年绩效工资总量补差下达。

（二）商品和服务支出24.99万元，完成年初预算25.62的97.54%。主要原因是：增人增资。

（三）对个人和家庭的补助6.41万元，完成年初预算9.01的71.14 %。主要原因是：增人增资。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州白莲洞洞穴科学博物馆2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州白莲洞洞穴科学博物馆2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.40万元，完成年初预算的75.47 %，比上年减少0.16万元，主要原因是接待人次减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.4万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排柳州白莲洞洞穴科学博物馆机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是公务用车保有量为0辆。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，柳州白莲洞洞穴科学博物馆、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.4万元，完成年初预算的75.47 %， 比上年减少0.16万元，原因是接待人次减少。国内公务接待批次5次，人次55次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

柳州白莲洞洞穴科学博物馆2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额509.37万元，其中：政府采购货物支出60.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出449.18万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金322.44万元，占一般公共预算项目支出总额的54.91%。组织对2021年度等 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：项目资金管理及绩效管理制度齐全性。下一步改进措施：完善物业管理项目绩效管理，提升物业服务效能。聘用人员经费项目自评得分为98.9分。发现的主要问题及原因：一是预算执行率99%；二是项目资金管理及绩效管理制度齐全性。下一步改进措施：一是提高项目执行率；二是完善聘用人员经费项目绩效管理。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。