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目 录

第一部分：柳州市中西医结合医院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市中西医结合医院2021年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市中西医结合医院2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市中西医结合医院概况

一、主要职能

（一）为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（二）承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救任务。

（三）承担辖区内4万多人口的公共卫生保健工作。

（四）接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

（五）贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。

（六）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务。

（七）承担上级主管部门下达的其他任务。

二、单位机构设置情况

本单位无二层机构，单位决算涵盖内设的所有科室。本单位内设临床科室急诊科、妇科、皮肤科、口腔科、潭中社区卫生服务中心、内科、骨外科、康复科等；医技科室放射科、功能科、检验科等；医疗辅助科室药械科、收费处、供应室等；行政后勤院办、党政办、医务部、护理部、总务科、财务科、人事科等。

第二部分：柳州市中西医结合医院2021年单位决算报表

此部分另附表格，详见附件：《柳州市中西医结合医院 2021年度单位决算公开表》

第三部分：柳州市中西医结合医院2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入6,354.47万元，其中本年收入6,069.74万元, 较2020年度决算数减少391.65万元，下降6.06%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入144.56万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加25.76万元，增长21.69%，主要原因是：2021年收到"应检尽检"核酸补助经费13.29万元，另收到储备防疫物资的资金20.00万元，2020年无上述两项收入，其他项收入变化不大。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。较2020年度决算数减少200.00万元，下降100%，主要原因是：2020年获得抗疫特别国债200.00万元，2021年疫情防控已常态化，无此项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2020年一致。

4.事业收入5,233.93万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数减少92.73万元，下降1.74%，主要原因是：我院2021年的门诊人次较2020年虽然上涨了7.57%，但是出院人次却下降了12.78%，综合后，我院的事业收入比2020年略微下降。

5.经营收入0万元，与2020年一致。

6.其他收入274.55万元，为单位在"财政拨款收入""事业收入""经营收入"之外取得的收入。较2020年度决算数增加160.59万元，增长140.91%，主要原因是：2021年由短期银行借款形成的债务收入200万元较2020年的40万元增加了160万元。

7.使用非财政拨款结余0万元，与2020年一致。

8.上年结转和结余284.73万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少440.18万元，下降60.72%，主要原因是：2020年支出大于收入，导致2020年末的结转与结余下降。

（二）本单位2021年度总支出6,354.47万元，其中本年支出5,730.80万元, 较2020年度决算数减少972.18万元，下降14.50%。支出具体情况如下：

1.卫生健康支出（类）5,730.80万元：主要用于支付人员经费、采购药品卫生材料、购置办公设备及专用设备等，较2020年度决算数减少728.18万元，下降11.27%，主要原因是2020年为了更好的进行防疫工作，我院建设了发热哨点及采购了一批设备、抗疫物资，抗疫方面的专门支出383.90万元，2021年无此项支出；另一方面随着医疗服务价格调整，带量采购品种的多样化，门诊患者与住院患者人次的变动，使得医院2021年药品费与卫生材料相应下降，专用材料费减少了536.11万元。

2.结余分配385.82万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加187.23万元，增长94.28 %，主要原因是：2021年结转了2021年银行短期借款形成的债务收入200.00万元。

3.年末结转和结余237.85万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算减少46.88万元，下降16.47%，主要原因是：2021年调整了2020年银行短期借款形成的债务收入40.00万元。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出165.29万元，较2020年度决算数增加66.82万元，增长67.86 %。其中：基本支出134.09万元，项目支出31.20万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为165.29万元，支出决算为165.29万元，完成年初预算的100.00%。其中：

（一）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为5.12万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的100.00%。全部用于支付租赁费。

（二）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为100.46万元，支出决算为100.46万元，完成年初预算的100.00%。主要用于支付离退休人员补助。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于印刷费、材料费。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为2.76万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的46.38%。该项未完成预算数1.48万元，分别是避孕药具补助0.98万元（因疫情未及时开展活动），食品安全风险监测经费0.50万元（2022年1月已完成）。主要用于生活补助、办公设备购置。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为39.76万元，支出决算为39.76万元，完成年初预算的100.00%。主要用于专用设备购置、专用材料费、租赁费。

（六）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为17.66万元，支出决算为17.66万元，完成年初预算的100.00%。主要用于抗疫人员补助及租赁费。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出134.09万元，支出具体情况如下：

（一）商品和服务支出33.62万元，完成年初预算的100.00%。

（二）对个人和家庭的补助100.46万元，完成年初预算的100.00%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市中西医结合医院2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市中西医结合医院2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明

柳州市中西医结合医院2021年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出0万元，完成年初预算的100%，与上年一致，无增减。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，与上年持平，原因是无因公出国。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，与上年持平，原因是未购置公务车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的100%，与上年持平，原因是无公务车运行费用。公务车主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，柳州市中西医结合医院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的100%， 比上年减少0.07万元，原因是本年度无公务接待活动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额24.50万元，全部是政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，均是其他用车，主要是救护车；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100 万元以上专用设备5台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金23.19万元，占一般公共预算项目支出总额的74.33%。

本单位对中央新冠肺炎疫情防控补助资金防护物资购置经费项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出23.19万元，绩效评价考核结果显示，2021年度本单位的项目支出绩效情况理想，达到项目申请设定的绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入柳州市财政预决算管理的"三公"经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。