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柳州市人民政府南宁办事处

2021年度决算

目 录

第一部分：柳州市人民政府驻南宁办事处概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市人民政府驻南宁办事处2021年决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市人民政府驻南宁办事处2021年度决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市人民政府驻南宁办事处概况

一、主要职能

我办为柳州市人民政府派驻南宁市的办事机构，为行政正处编制，单位隶属柳州市人民政府办公室。根据三定方案及编办审批，我办主要职责为（一）按照市委市政府工作的要求，做好与自治区、广西军区、南宁市党政机关、中国铁路南宁集团有限公司南宁车站的政务联系工作。（二）做好与自治区、南宁市间的横向经济联合、贸易往来和文化教育交流等方面的工作。组织多种形式的经济技术合作，引进技术、引进资金、引进人才、引进管理经验，为发展我市经济服务。（三）做好接待工作，为我市各级领导和各单位到南宁进行公务活动的人员在工作在生活方面提供服务。（四）负责承办市领导交办的其他事宜。

二、单位机构设置情况我办2021年末实际在职人数8人（其中行政编制3人，合同聘用制人员5人），另退休人员2人。执行预算单位会计制度。

第二部分：柳州市人民政府驻南宁办事处

2021年决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

第三部分：柳州市人民政府驻南宁办事处

2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入210.4万元，其中本年收入210.4万元, 较2020年度决算数增加15.04万元，增长7.88%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入164.32万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加8.98万元，增长5.78%，主要原因是：采购项目增加。

2.其他收入46.08万元，为部门单位在"财政拨款收入"

"事业收入""经营收入"之外取得的收入。较2020年度决算数增加6.06万元，增长15.14%，主要原因是：南宁办管理厦门、海口和北海的房租租金收入增加。

（二）本单位2021年度总支出172.07万元，其中本年支出172.07万元, 较2020年度决算数增加1.95万元，增长1.15%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出172.07万元：主要用于行政运行的基本支出，较2020年度决算数增加1.95万元，增长1.15%，主要原因是：用于行政运行支出91.08万元；一般行政管理事务支出36.74万元；行政单位离退休2.13万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出10.66万元；机关事业单位职业年金缴费支出5.33万元；住房公积金支出8万元；其他支出11.43万元。

2.年末结转和结余38.33万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加11.39万元，增长42.28 %，主要原因是：租金收入增加。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出164.32万元，较2020年度决算数增加7.56万元，增长4.82%。其中：基本支出124.9万元，项目支出39.42万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为164.32万元，支出决算为164.32万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）行政运行出年初预算为91.08万元，支出决算为91.08万元，完成年初预算的100%。，主要用于工资福利及办公费支出。

（二）一般行政管理事务年初预算为2.13万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的100%。主要用于项目支出。

（三）行政单位离退休年初预算为35.74万元，支出决算为35.74万元，完成年初预算的100%。主要用于退休人员退休费用。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为10.66万元，支出决算为10.66万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳医疗保险费用。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为5.33万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳职业年金费用。

（六）行政单位医疗年初预算为5.2万元，支出决算为5.2万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳医疗保险费用。

（七）公务员医疗补助年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%。主要用于公务员医疗补贴费用。

（八）住房公积金年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳住房公积金费用。

（九）其他支出初预算为11.43万元，支出决算为11.43万元，完成年初预算的100%。主要用于购置办公用品及缴纳税费支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出160.64万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出106.97万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出53.08万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出2.13万元，完成年初预算的100%。

（四）办公设备购置支出0.58万元，完成年初预算的100%

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市人民政府驻南宁办事处2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市人民政府驻南宁办事处2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出6.16万元，支出决算为6.07，完成年初预算的98.54%，比上年减少0.03万元，主要原因是疫情影响。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算5.91万元，公务接待费支出决算0.16万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%。

（二）公务用车购置及运行费支出5.91万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出5.91万元，完成年初预算的98.5%，比上年减少0.19万元，原因是疫情影响。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展接待业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，柳州市人民政府驻南宁办事处财政拨款的公务用车保有量为3辆(注：其中一辆公务车待处置），全年运行费支出5.91万元，平均每辆1.97万元。

（三）公务接待费支出0.16万元，完成年初预算的100%， 比上年0.16万元，原因是接待柳州市来往南宁市到访领导。国内公务接待批次1次，26人次1次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出53.08万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：人员调资，比2020年增加2.39万元，增长4.5 %。主要原因是：人员调资导致 。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额39.42万元，其中：政府采购货物支出39.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额39.42万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：公务用车3辆；其他用车1辆，其他用车主要是待处置用车；单价50万元以上通用设备0台，单价100 万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金145.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，加强财务管理，保持并提高完成度，严格按照预算用途范围进行合理节约开支。我部门无政府性基金预算项目支出。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，预算项目自评得分为93.7分。发现的主要问题及原因：一是今年因市领导工作安排，每月至少两次开车回柳，预算资金不够；二是接待工作不够完善。下一步改进措施：一是申请市财政支持，增加车辆补助经费；二是规范接待工作，做好后勤服务。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入柳州市财政预决算管理的"三公"经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。