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第三部分：中国国际贸易促进委员会柳州市支会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入352.23万元，其中本年收入342.79万元。较2020年度决算数增加202.57万元，增长135%，主要原因是：1.我会原与商务局合署办公，因机构改革于2020年7月独立，2020年9月办妥所有财务手续并同期开展各项日常财务工作，2020年相较2021年而言仅有四个月数据；2.我中心为2020年新成立的全额拨款事业单位，2020年10月办妥所有财务手续并同期开展各项日常财务工作，2020年相较2021年而言仅有三个月数据。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入342.79万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加193.13万元，增长129%，主要原因是：（1）我会原与商务局合署办公，因机构改革于2020年7月独立，2020年9月办妥所有财务手续并同期开展各项日常财务工作，2020年相较2021年而言仅有四个月数据；（2）我中心为2020年新成立的全额拨款事业单位，2020年10月办妥所有财务手续并同期开展各项日常财务工作，2020年相较2021年而言仅有三个月数据。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2020年保持一致，无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2020年保持一致，无增减变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年保持一致，无增减变化。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年保持一致，无增减变化。

6.其他收入0万元，为部门单位在"财政拨款收入"

"事业收入""经营收入"之外取得的收入。与2020年保持一致，无增减变化。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入"及"其他收入"不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年保持一致，无增减变化。

8.上年结转和结余9.44万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加9.44万元，主要原因是：（1）贸促会办公设备购置正在走政府采购程序；（2）贸促会因装修原因威立雅公司无法查看水表，后期仍需缴纳此费用。

（二）本部门2021年度总支出352.23万元，其中本年支出352.23万元, 较2020年度决算数增加223.87万元，增长174%，主要原因是：1.我会原与商务局合署办公，因机构改革于2020年7月独立，2020年9月办妥所有财务手续并同期开展各项日常财务工作，2020年相较2021年而言仅有四个月数据；2.我中心为2020年新成立的全额拨款事业单位，2020年10月办妥所有财务手续并同期开展各项日常财务工作，2020年相较2021年而言仅有三个月数据。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）288.16万元：主要用于机关事业单位的基本支出及招商引资等。较2020年度决算数增加194.21万元，增长207%，主要原因是：（1）我会原与商务局合署办公，因机构改革于2020年7月独立，2020年9月办妥所有财务手续并同期开展各项日常财务工作，2020年相较2021年而言仅有四个月数据；（2）我中心为2020年新成立的全额拨款事业单位，2020年10月办妥所有财务手续并同期开展各项日常财务工作，2020年相较2021年而言仅有三个月数据。

2.社会保障和就业支出（类）32.97万元：主要用于机关单位缴纳的基本养老费、职业年金支出。较2020年度决算数增加12.09万元，增长58%，主要原因是：（1）我会原与商务局合署办公，因机构改革于2020年7月独立，2020年9月办妥所有财务手续并同期开展各项日常财务工作，2020年相较2021年而言仅有四个月数据；（2）我中心为2020年新成立的全额拨款事业单位，2020年10月办妥所有财务手续并同期开展各项日常财务工作，2020年相较2021年而言仅有三个月数据。

3.卫生健康支出（类）11.83万元：主要用于机关事业单位医疗方面的支出。较2020年度决算数增加5.54万元，增长88%，主要原因是：（1）我会原与商务局合署办公，因机构改革于2020年7月独立，2020年9月办妥所有财务手续并同期开展各项日常财务工作，2020年相较2021年而言仅有四个月数据；（2）我中心为2020年新成立的全额拨款事业单位，2020年10月办妥所有财务手续并同期开展各项日常财务工作，2020年相较2021年而言仅有三个月数据。

4.住房保障支出（类）19.26万元：主要用于机关事业单位为职工缴纳的住房公积金。较2020年度决算数增加12.01万元，增长166%，主要原因是：（1）我会原与商务局合署办公，因机构改革于2020年7月独立，2020年9月办妥所有财务手续并同期开展各项日常财务工作，2020年相较2021年而言仅有四个月数据；（2）我中心为2020年新成立的全额拨款事业单位，2020年10月办妥所有财务手续并同期开展各项日常财务工作，2020年相较2021年而言仅有三个月数据。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年保持一致，无增减变化。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少9.44万元，主要原因是：已支付上年结转结余款项。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出352.23万元，较2020年度决算数增加223.87万元，增长174%。其中：基本支出275.09万元，项目支出77.14万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为270.09万元，支出决算为352.23万元，完成年初预算的130%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为79.23万元，支出决算为115.43万元，完成年初预算的146%，决算数大于年初预算数的主要原因是贸促会追加补发从2020年12月起至2021年新进3名人员的工资等费用。主要用于行政事业单位基本支出。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是贸促会及外商服务中心启动经费。主要用于贸促会及二层单位柳州市外贸商事服务中心设备购置等费用。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是贸促会招商引资方面费用。主要用于招商引资方面的支出。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为72.68万元，支出决算为95.60万元，完成年初预算的132%，决算数大于年初预算数的主要原因是柳州市外贸商事服务中心补发2名新进人员2021年工资。主要用于事业单位的基本支出。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为57.01万元，支出决算为51.92万元，完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的主要原因是（1）贸促会因装修原因威立雅公司无法查看水表，后期仍需缴纳此费用。（2）中心受疫情影响，原定外出学习计划相对减少。主要用于商事认证业务、商事法律服务、物业管理等方面支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3.04万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据《2021年退休干部春节慰问金补差（2021年2月）》（柳老通〔2021〕2号）执行。主要用于行政事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.57万元，支出决算为19.62万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际缴纳养老保险费用。主要用于单位缴纳的基本养老费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.28万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际缴纳职业年金费用。主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.41万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的74%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际情况缴纳医保费用。主要用于机关事业单位医疗方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.67万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际情况缴纳医保费用。主要用于事业单位医疗方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.73万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的195%，决算数大于年初预算数的主要原因是贸促会补缴从2020年12月起至2021年贸促会3名新进人员公务员医疗补助费用。主要用于公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.43万元，支出决算为19.26万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的主要原因（1）贸促会补发从2020年12月起至2021年3名新进人员的公积金；（2）柳州市外贸商事服务中心补发2名新进人员2021年公积金。主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出275.09万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出239.70万元，完成年初预算的132%，决算数大于年初预算数的主要原因是补（1）贸促会补发从2020年12月起至2021年新进3名人员的工资、公积金、社保等费用；（2）柳州市外贸商事服务中心补发新进2名人员2021年工资、公积金、社保等费用。

（二）商品和服务支出32.73万元，完成年初预算的115%，决算数大于年初预算数的主要原因是用结转结余资金支付日常办公费用。

（三）对个人和家庭的补助2.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数保持一致，无增减变化。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

中国国际贸易促进委员会柳州市支会2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

中国国际贸易促进委员会柳州市支会2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出0.79万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.70 万元，主要原因是贸促会及外贸商事服务中心均有新进人员，故接待费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.79万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。2021年无此项预算。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。我单位无公务用车。

（三）公务接待费支出0.79万元，完成年初预算的100%， 比上年增加0.70 万元，主要原因是贸促会及外贸商事服务中心均有新进人员且贸促会原与商务局合署办公，因机构改革于2020年7月独立，2020年9月办妥所有财务手续并同期开展各项日常财务工作，2020年相较2021年而言仅有四个月数据、中心为2020年新成立的全额拨款事业单位，2020年10月办妥所有财务手续并同期开展各项日常财务工作，2020年相较2021年而言仅有三个月数据，故接待费较上年增加。国内公务接待批次7次，人次39次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要是接待各省市贸促会人员费用。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出22.82万元，比年初预算数减少5.56万元，降低32%。主要原因是：厉行节约资金，比2020年增加14.11万元，增长162%。主要原因是：贸促会新增人员且贸促会原与商务局合署办公，因机构改革于2020年7月独立，2020年9月办妥所有财务手续并同期开展各项日常财务工作，2020年相较2021年而言仅有四个月数据、中心为2020年新成立的全额拨款事业单位，2020年10月办妥所有财务手续并同期开展各项日常财务工作，2020年相较2021年而言仅有三个月数据，故费用增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额16.53万元，其中：政府采购货物支出14.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.48万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金352.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年我单位无政府性基金预算项目。

2021年我单位无项目支出绩效。

中国国际贸易促进委员会柳州市支会、柳州市外贸商事服务中心开展部门及单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出352.23万元。整体支出没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021年度本部门及所属二层单位柳州市外贸商事服务中心整体支出绩效目标自评，分析了年度主要任务完成情况、年度政府采购预算资金执行情况、年度总体目标完成情况，并对产出指标、效益指标、满意度指标3项指标进行自查，综合自评结果：

一、中国国际贸易促进委员会柳州市支会100分，评价等级为优；

二、柳州市外贸商事服务中心97分，评价等级为优。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、"三公"经费：纳入柳州市财政预决算管理的"三公"经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。