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目 录

第一部分：柳州市接待办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市接待办公室2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市接待办公室2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市接待办公室概况

一、主要职能

1、接待党中央、全国人大、国务院、全国政协及所属部门来我市检查、指导、考察工作的副部级以上领导及其团组成员。

2、接待到我市检查、指导、帮助工作的自治区领导及自治区所属部门的副厅级以上负责人和随行人员。

3、接待到我市考察、访问、指导和联系工作的外省、市、自治区副厅级以上领导及随行人员。

4、接待应我市领导邀请前来考察、访问的国内宾客。

5、接待市委、市人大、市政府、市政协领导交待接待的其他宾客。

6、协助有关部门做好全国、全区及全市性重要会议的接待服务工作及我市其他重要活动的接待服务工作。

7、随同我市领导所率领代表团到兄弟省、市、地区考察访问，做好对外公共关系和对内后勤服务工作。

8、完成市委、市人大、市政府、市政协领导交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

我单位为一级预算单位，无下级部门。

第二部分：柳州市接待办公室2021年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件3：柳州市接待办公室2021年度部门决算公开表)

第三部分：柳州市接待办公室2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入839.90万元，其中本年收入734.29万元, 较2020年度决算数减少78.01万元，下降9.6%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入734.29万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少78.01万元，下降9.6%，主要原因是：三公经费支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数同比不变。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数同比不变。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数同比不变。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数同比不变。

6.其他收入0万元，为部门单位在"财政拨款收入""事业收入""经营收入"之外取得的收入。较2020年度决算数同比不变。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入"及"其他收入"不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数同比不变。

8.上年结转和结余105.61万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数同比不变。

（二）本部门2021年度总支出839.9万元，其中本年支出734.29万元, 较2020年度决算数减少78.01万元，增长下降9.6 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）602.36万元：主要用于办公经费、三公经费等等，较2020年度决算数减少68.3万元，下降10.2%，主要原因是：三公经费支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）75.21万元：主要用于社保费用支出，较2020年度决算数增加1.89万元，增长2.5%，主要原因是：基数上调导致费用增加。

3.卫生健康支出（类）30.74万元：主要用于医疗保险支出，较2020年度决算数减少4.53万元，下降12.8%，主要原因是：人员减少导致费用降低。

4.住房保障支出（类）25.98万元：主要用于缴纳公积金，较2020年度决算数减少7.06万元，下降21.4%，主要原因是：人员减少导致费用降低。

5.年末结转和结余105.61万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数同比不变。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出734.29万元，较2020年度决算数减少78.01万元，下降9.6%。其中：基本支出444.82万元，项目支出289.47万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为940.25万元，支出决算为734.29万元，完成年初预算的78.1 %。其中：

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为300.38万元，支出决算为312.89万元，完成年初预算的100%。主要原因是人员工资上调导致支出增加。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为95.3万元，支出决算为57.11万元，完成年初预算的59.9%。主要原因是车辆运行费用减少。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为410万元，支出决算为232.35万元，完成年初预算的56.7%。主要原因是疫情接待任务减少。

（四）社会保障和就业（类）。年初预算为73.28万元，支出决算为 75.21万元，完成年初预算的100%。主要原因是调资导致基数上调所以养老保险费增加。

（五）卫生健康支出（类）。年初预算为 28.73万元，支出决算为 30.74万元，完成年初预算的100%。主要原因是调资导致基数上调所以费用增加。

（六）住房保障支出（类）。年初预算为 32.56万元，支出决算为25.98万元，完成年初预算的79.79%。主要原因是暂发绩效奖所以部分公积金暂发。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出434.73万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出395.72万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出39.01万元，完成年初预算的59.41%。因培训费、会议费等支出减少导致预决算差异。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市接待办公室2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市接待办公室2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出247.08万元，完成年初预算的54.2%，比上年减少15.52万元，主要原因是车辆维修费用减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算12.84万元，公务接待费支出决算234.24万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年同比持平。

（二）公务用车购置及运行费支出12.84万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年同比持平。购置了0辆公务用车，与上年同比持平。

公务用车运行支出12.84万元，完成年初预算的32.1%，比上年减少32.16万元，原因是车辆维修减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，柳州市接待办公室、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出12.84万元，平均每辆2.14万元。

（三）公务接待费支出234.24万元，完成年初预算的56.3%，比上年增加16.64万元，原因是公务接待任务增多。国内公务接待批次708次，人次5887次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出39.01万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少26.65万元，降低40.59%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，比2020年减少28.19元，降低41.9%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2021年度政府采购信息统计报表中"政府采购资金情况表"有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.55万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金410万元，占一般公共预算项目支出总额的81.1%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对"地方招待费"等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出410万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，按照年度总体目标有序进行。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出940.25万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，按照年度总体目标有序进行。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门根据年初设定的绩效目标，地方招待费项目自评得分为96.9分。发现的主要问题及原因：一是地方招待费使用率不足90%。下一步改进措施：一是提高资金使用率。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入柳州市财政预决算管理的"三公"经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。