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中国国际贸易促进委员会柳州市支会2020年度部门决算
目 录
第一部分：中国国际贸易促进委员会柳州市支会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：中国国际贸易促进委员会柳州市支会2020年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：中国国际贸易促进委员会柳州市支会2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度收入决算情况。
三、2020年度支出决算情况
四、2020年度财政拨款收入支出决算情况
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、2020年度预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：中国国际贸易促进委员会柳州市支会概况
一、主要职能
（一）开展与各国和地区经济贸易界、商协会等经济贸易团体、有关国际组织以及他们在我市设立的代表机构的联络工作。向有关国家和地区派遣代表或设立联络处，积极发挥民间经济外交作用。负责与各国和地区对口组织在华设立的代表机构和商社的联络与交流，组织参加和举办或与国（境）外相应机构联合举办有关国际经济贸易、技术合作和法律方面的国际会议。
（二）邀请和接待各国和地区经贸界人士和代表团来访，组织市经贸代表团出访，负责开展多种形式的招商引资和对外投资的促进活动。
（三）促进我市与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸交往，为我市与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。在香港、澳门特别行政区和台湾地区举办经济贸易展览会或博览会，协调和组织其对口组织、机构与企业在我市举办经济贸易展览会或博览会。
（四）负责协调管理和归口报批全市出国举办经济贸易展览会和参加国际博览会，负责全市参加国际博览会和世界博览会相关事宜的组织、协调、监督、管理及报批、实施工作。协调管理和安排接待国（境）外经济贸易机构、工商组织和企业来柳举办综合或专业性经济贸易、样品样本展览会、博览会、展示会和技术交流会。
（五）组织企业和团体在国内外举办或参加经济贸易展览会和国际博览会，对出国经贸展览工作进行行业协调和市场规范管理，对组展单位提供信息咨询、业务培训等服务。
（六）为会员企业和其他企业提供商务培训等服务，负责国内外经济贸易情况调查研究和信息搜集、整理、传递和发布工作，向政府有关部门反映企业界有关情况和意见，向国内外企业和机构提供经济技术、贸易合作等方面的信息和咨询服务，开展中外经济技术合作项目的评估和可行性研究的服务工作，编辑发行经济贸易信息刊物。
（七）承办国际国内经济贸易仲裁的法律咨询、调解和代理仲裁、诉讼等法律事务。签发有关商事认证文件。
（八）代理外国企业、个人在中国和中国企业、个人在国外专利申请和商标注册，代理知识产权的诉讼和非诉讼业务，提供知识产权的法律咨询、办理海关备案、版权、计算机软件登记和知识产权领域内的其他技术贸易等业务。
（九）根据授权，主管、协调对外经济贸易投资促进领域有关商协会工作。负责全市贸促会系统的组织建设和业务工作。指导协调县区、行业贸促机构和国际商会的工作。设立并管理与贸促业务相关的企业。
二、部门决算单位构成
中国国际贸易促进委员会柳州市支会共有直属单位2个。其中：
（一）参照公务员管理事业单位1个，是中国国际贸易促进委员会柳州市支会。
（二）全额拨款事业单位1个，是柳州市外贸商事服务中心。
根据《中共柳州市委办公室关于印发<中国国际贸易促进委员会柳州市支会机关职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，机关内设2个科室，分别为：1、办公室，综合协调和管理机关日常事务。2、综合业务部，负责与有关国际组织、区域性组织和各国商协会联系并开展交流与合作。
第二部分：中国国际贸易促进委员会柳州市支会2020年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
（详见附件）
第三部分：中国国际贸易促进委员会柳州市支会2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
2020年度收入总计149.66万元，支出总计128.36万元。
我会原与商务局合署办公，因机构改革于2020年7月独立，因统计口径不可比，因而不再与上年决算数据进行对比分析。
二、2020年度收入决算情况
本年收入总计149.6万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入149.6万元，占比100% 。
三、2020年度支出决算情况
本年支出合计128.36万元，其中：基本支出78.29万元，占61%；项目支出50.07万元， 占39%。
四、2020年度财政拨款收入支出决算情况
本部门2020年度财政拨款收、支总决算149.6万元、128.36万元。
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况。
部门2020年度财政拨款支出128.36万元，占本年支出合计的100%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出128.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出93.95万元，占73.2%； 社会保障和就业（类）支出20.88万元，占16.3%；卫生健康（类）支出6.29万元，占4.9%；住房保障（类）支出7.25万元，占5.6%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为128.36万元，支出决算为128.36万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平，其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。 年初预算为35.07万元，支出决算为35.07万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为33.48万元，支出决算为33.48万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
4.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为8.80万元，支出决算为8.80万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
5.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为14.48万元，支出决算为14.48万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.41万元，支出决算为13.41万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.99万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.66万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.25万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年度财政拨款基本支出78.29万元，其中：
人员经费69.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金等；
公用经费9.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公" 经费支出决算情况
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况
2020年度"三公"经费财政拨款支出预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无此项预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，无此项预算；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的100%。2020年度"三公"经费支出决算数与预算数持平。
我会原与商务局合署办公，因机构改革于2020年7月独立，因统计口径不可比，因而"三公"经费决算数据不再与上年决算数据进行对比分析。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况
2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，无此项预算；公务用车购置及运行费支出决算0万元，无此项预算；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。2020年无此项预算。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。我单位无公务用车。
3.公务接待费支出0.09万元。其中：
因疫情原因，2020年无外宾接待支出。
国内公务接待支出0.09万元。主要为了筹建柳州外经贸数字化、信息化平台而接待北京贸信通科技有限公司人员费用。2020年共接待国内来访团组1个、来宾4人次。
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门无2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门无2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出。
十、2020年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
1、前期准备
我部门根据《关于开展2020年度市本级预算支出绩效自评工作的通知》（柳财绩〔2021〕1号），严格按照文件要求，对照整体支出绩效目标申我部门高度重视预算绩效管理工作，为保证财政支出绩效评价工作的顺利开展，成立了中国国际贸易促进委员会柳州市支会财政支出绩效评价工作领导小组，领导小组下设办公室，具体负责绩效评价的组织管理工作。领导小组充分结合我部门工作职能和工作任务，将工作职责分别落实到相关单位及业务科室，明确分工，层层落实责任，全力抓好绩效管理的落实工作。
2、组织过程
（1）领导重视，绩效工作重点抓落实。在结合本部门工作职能和本年度重点工作任务的基础上，经多次会议研究决定，把举办全国外经贸高管人才培训、出证认证等方面确定为切实可行的整体支出绩效目标，并对各项绩效目标进行细化并确定指标分值。我部门整体支出绩效目标充分反映了申报资金的特点和实施内容，涵盖投入、产出和效益等方面目标任务，充分体现其规范性、合理性、科学性和可行性。
（2）加强监督管理。2020年我会制定并经多次研究，会议通过了《中国国际贸易促进委员会柳州市支会经费支出管理办法》,严格执行资金管理办法，财政资金计划下达后，及时审核拨付资金，对设定的目标进行跟踪检查和评价，确保财务、资金管理制度严格执行。
报情况，开展了2020年本部门的预算支出绩效自评工作。
3、分析评价
财政支出绩效评价工作领导小组通过对项目资金使用情况、项目推进监督情况、项目绩效目标及完成情况的自我评估，了解项目实施是否达到预期目标、资金使用是否有效、资金管理是否规范，分析存在问题及原因，及时总结经验，完善管理，顺利完成年初既定工作目标，有效提高项目资金使用率。
通过了解各科室、单位项目执行情况，对照预算上报时的绩效目标，结合调研时对项目进展情况的了解，查阅上报的统计报表等情况，对项目进行综合测评，形成自评报告。
（二）部门决算中整体绩效自评结果。
根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我部门认真自评，2020年度部门整体绩效评价得分为92分。按照市本级预算编制相关要求，按时完成预算编制报送工作，预算编制准确。市人大经审委顺利通过我部门预算。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库，严格执行"三公经费"预算，要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。在各项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。
十一、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出8.71万元。
（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额2.06万元，其中：货物支出2.06万元、工程支出0万元、服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
单位决算：
