第一部分：柳州市公安局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市公安局2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市公安局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市公安局概况 

一、主要职能

贯彻、落实全国公安工作方针、政策和区公安厅的统一部署；研究、制定、部署全市公安工作计划实施方案和措施；指导、监督、检查全市公安工作。指导全市公安法制工作，受柳州市人民政府委托，起草有关涉及公安工作的规范性文件草案。掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况，分析形势，制定对策。组织、指导侦查工作，侦查重大疑难案件，组织指挥重大行动、组织协调处置重大案件、事件、重大治安事故和骚乱。依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、门牌、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作等。负责管理全市公共信息网络的安全监察工作,组织实施全市公安机关的信息建设和管理工作。负责全市公安机关的预审工作和看守所、拘留所、收容教育所、强制隔离戒毒所的管理工作。

二、部门决算单位构成

柳州市公安局内设23个机关科室、20个支队（不含现役消防支队）、6个关押场所，1所警察训练学校，辖区5个公安分局；因工作需要下辖一个事业单位，柳州市互联网信息安全中心。

第二部分：柳州市公安局2017年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：柳州市公安局2017年度部门决算

情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入总计120,419.04万元，支出总计103,004.19万元，与2016年相比，收、支分别增加10,818.59万元和3638.04万元；分别增长9%和3%。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计120,419.04万元 ，其中：

1．财政拨款收入102,874.96万元，为自治区本级财政当年拨付的资金，相比上年增加 7,777.19万元，增长8%，其主要原因:①是在人员经费方面，由于落实了新的人民警察执勤津贴标准并补发了以往年度津贴，人员经费也较上年有大幅提高,增加3,259.71万元，极大调动了全警人员的工作积极性,同时社会养老保险经费2017年首次进入部门预算，全年增加经费4,499万元,但由于退休人员转由社保局负责，退休人员经费保障也从市局剥离，由此导致离退休经费和退休人员医保经费不同程度的下降，其中仅退休人员经费一项较上年就减少4,556.94万元；②是柳州市“二次创业”绩效金发放标准也较上年有所提高，全年收入8,795万元，相比上年增加3,259万元；③是在专项经费方面，通过多次向市委、市政府主要领导汇报并获得明确支持，并多次邀请市发改委、财政局等部门领导到市局调研，共同谋划公安项目建设途径，取得他们的大力支持，年中获全市校园一键式反恐平台建设经费1000万元，GIS集成应用等项目建设经费1,482.41万元等大额追加经费，有力推动了公安信息化建设进程；

2．其他收入7,295.04万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：公安部、公安厅下拨的年度办案经费、护照及身份证回拨款，烈士及遗属慰问费，城区政府下拨分局的巡防队员经费、政府其他部门转来的协作费及银行存款利息等，相比上年增加189.36万元，增长2%。

3．上年结转和结余10,249.04万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计103,004.19 万元，其中：基本支出55,689.45万元，占54%；项目支出47,314.73万元，占46%。

1．公共安全（类）82,700.55万元：主要用于发放在职人员工资薪金和履行部门各项职能工作，打击和防范各类犯罪活动，维护社会稳定，预防各类暴恐事件，提升部门科技实力，促进队伍规范化建设,深入推进“天网工程”建设等方面支出，相比上年支出多8,172.33万元，增长10%。

2．社会保障和就业（类）833.59万元：主要用于按国家规定发放的离休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，由于退休人员工资转由社保局负责，退休人员经费保障也从市局剥离,相比上年减少支出4,627.45万元。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）2,632.71万元：主要用于缴纳职工的医疗保险、生育保险等方面的支出，由于退休人员医保经费从市局剥离,相比上年减少支出752.37元，下降23%。

4．城乡社区支出（类）12,691.87万元：主要用于城市天网工程建设，经侦、特警、警校等业务技术用房的迁建及城区派出所、刑侦大队业务技术用房的建设，相比上年支出多760.40万元，增长6%。

5、资源勘探信息等支出（类）40.06万元，主要用于柳州市矛盾纠纷平台（一期）建设，上年无此类开支。

6、住房保障支出（类）3675.89万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，相比上年支出多53.59万元，增长1%。

7、其他支出支出150万元（类）：主要用于城区分局新建派出所建设费，与上年支出基本持平。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门 2017年度财政拨款收入总决算102,595.55万元、支出总决算96,836.43万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加7402.67万元和3365.66万元，分别增长7%和3%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2017 年度财政拨款支出96,836.43万元，占本年支出合计的94%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 3362.66 万元，增加3%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

    2017 年度财政拨款支出96,836.43 万元，主要用于以下方面：

1．公共安全（类）76,812.31万元：相比上年支出多8,179.47万元，增长10%，占全部财政拨款支出的79%。

2．社会保障和就业（类）833.59万元：相比上年减少支出4,627.45万元，占全部财政拨款支出的1%。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）2,632.71万元：相比上年减少支出752.37元，下降23%，占全部财政拨款支出的2%。

4．城乡社区支出（类）12,971.39万元：相比上年支出多760.40万元，增长6%，占全部财政拨款支出的13%。

5、资源勘探信息等支出（类）40.06万元，上年无此类开支，占全部财政拨款支出的1%。

6、住房保障支出（类）3675.89万元：相比上年支出多53.59万元，增长1%，占全部财政拨款支出的3%。

7、其他支出支出150万元（类）：相比上年支出多1.5万元，占全部财政拨款支出的1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2017 年度财政拨款支出年初预算为102,901.37万元，支出决算为96,836.43万元，完成年初预算的 94%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有自治区农业转移人口市民化奖励资金1000万元、；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1. 204类02款公共安全76,812.31万元，与年度预算81,299.97万元相比减少4487.66万元，为年度预算的94%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：①追加柳州市公安局4G图传系统建设经费1836.69万元，追加人民警察法定节假日之外加班补贴 692.82万元，区追加2017年度大要案补助90万元，自治区反恐经费10万元等区追加经费176.08万元，均因下达时间问题，需在2018年开支。

②2017年度中央政法经费第二批于当年10月下达,全年到位资金6296万元，支出万元，结转下年使用资金195万元,其中办案经费91万元，装备采购资金万104元（因时间关系未能及时办理政府采购手续，需待2018年支付）。

③我局技侦支队业务技术大楼智能化建设、出入境综合楼和技侦业务技术用房机房双回路改造、网安支队公安网安技术装备建设等项目，或因工程建设未完成，或因工程建设未通过验收，造成项目资金结余1840.10万元。

④我局部分建设项目因建设工期问题，未能及时办理竣工决算，只能按工程进度支付部分款项；同时我局2017年安排信息化建设经费超千万元，按政府采购相关规定需留出合同金额的3%-5%作为质保金，待来年期满后再支付，经统计这部分经费近100万元。

2. 208类05款社会保障就业支出833.59万元，用于支付离退休人员工资和离退休人员死亡人员抚恤金,与年度预算850.52万元相比减少16.93万元, 预算执行率为98%，结余资金主要是一名离世民警家属无法就抚恤金分配问题达成一致，因此无法支付。

3. 210类05款01医疗卫生与计划生育支出2632.71万元，用于缴纳民警医疗保险、公务员医疗补助等社保经费,预算执行率为100%。

 4、212类03款99城乡社区支出12,691.87万元，与年度预算14,191.86万元相比减少1229.99万元，为年度预算的89%，决算数与年度预算数存在差异原因是：①我局城中分局业务技术大楼和经侦支队业务技术大楼因工期问题，工程项目尚未竣工决算,需按进度付款；②智慧城市项目因项目未建成通过验收，我局按进度支付款项40万元，结余60万元。

5、215类05款资源勘探信息等本年支出40.06万元，与年度预算100万元相比减少59.96万元，为年度预算的40%,该项目为柳州市政府矛盾纠纷平台建设费，由于项目尚未建成通过验收，按实际项目进度付款40.06万元，结余资金待项目建成并通过验收后结清。

6、221类02款住房保障支出3675.89万元，其中用于缴纳民警住房公积金3566.11万元，支出民警购房补贴109.78万元，年度预算执行率为100%。

7、229类99款01其他支出年度预算150万元，全年支出150万元，用于支付派出所工程项目前期费,预算执行率为100%。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出55,424.51万元，其中：

人员经费48,238.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等；

公用经费7186.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 （根据实际情况作表述 ）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2635.26万元，支出决算为1349.59万元，完成预算的51%，其中：因公出国（境）费支出决算为5.38万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为92.69万元，完成预算的93%；公务接待费支出决算为53.96万元，完成预算的52%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少812.19万元，下降38%，其中：因公出国（境）费支出决算增加2.35万元，上升77%；公务用车购置及运行费支出决算减少793.07万元；公务接待费支出决算减少29.98万元，下降36%。

     因公出国（境）费支出增加的主要原因是出国目的地和考察时间不同，费用不同；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是上年大批量更换执法办案车辆后，本年按编制按计划正常更新公务车辆，车辆购置费较上年大幅下降；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少不必要的公务接待和进行公务接待时尽量在单位食堂就餐。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.36万元，占1%；公务用车购置及运行费支出决算1290.25万元，占95 %；公务接待费支出决算53.96万元，占4%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出5.38万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组1个，累计1人次。因公出国是参加区公安厅组织的前往美国考察信息项目建设，开支内容包括：赴境外往返交通费、住宿费及差旅费等。

    2.公务用车购置及运行费支出1290.25万元。其中：公务用车购置支出为92.69万元。公务用车运行支出1197.56万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务及办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为464辆。

    3.公务接待费支出53.96万元。其中：

 外宾接待支出0.45万元。主要用于禁毒支队与越南谅山公安禁毒代表团开展对外业务交流工作发生的外宾接待支出。2017 年共接待国（境）外来访团组1个、来访外宾15人次。

 国内公务接待支出53.51万元。主要用于各级政府部门和上级部门之间正常的业务交流发生的公务接待。2017 年共接待国内来访团组991个、来宾5861人次。

   八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本部门 2017年度政府性基金预算财政拨款收入总决算 279.52万元、支出总决算279.52万元。与 2016 年相比，收入增加219.52万元、支出增加219.52万元，支出情况为：

 2017年基金拨款年初预算为 279.52万元，支出决算279.52万元，其中212类08款城乡社区支出本年支出279.52 万元，全部用于柳州市智慧城市项目工程建设，完成年初预算100%，  

九、2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求， 2017年我局为财政预算整体绩效评价单位，其中我局部门预算54,700.29万元纳入整体绩效评价，及对网安技术装备建设经费2500万元,戒毒医院特殊病区经费300万元、信息化建设950万元等3个专项经费进行了项目绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。根据财政部门反馈的信息，我局整体绩效获评优秀，三个抽检项目也获评优秀。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2017年本部门机关运行经费支出 7186.35 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2016年减少355.15万元，下降5%，主要原因是：厉行勤俭节约，办公成本及消耗降低。

（二）政府采购支出情况。2017年本部门政府采购支出总额12,300.26万元，其中使用财政性资金支出11,554.58万元：政府采购货物支出7,333.08万元、政府采购工程支出2,386.01万元、政府采购服务支出1,835.48万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末本部门共有车辆464辆，其中：一般公务用车57辆、一般执法执勤用车218辆、特种专业技术用车12辆，其他用车177 辆，其他用车主要是摩托车、电动车、炊事车、排爆车及柳产五菱系列小型客车等；单价50万元 以上通用设备74台（套），单价100 万元以上专用设备8台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                            柳州市公安局

                            2018年7月27日